| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 901.00 | 25 116.00 | 5 785.00 | 30 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 843.00 | 44 689.00 | 18 154.00 | 62 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 227.00 | 74 448.00 | 27 780.00 | 102 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BN En cours de production de biens | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 493.00 | | 83 493.00 | 83 493.00 |
BZ Autres créances | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 538.00 | | 129 538.00 | 129 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 765.00 | 74 448.00 | 157 318.00 | 231 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 458.00 | 43 458.00 | | 43 458.00 |
DH Report à nouveau | 5 511.00 | 4 666.00 | | 5 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 808.00 | 20 845.00 | | -14 808.00 |
DL TOTAL (I) | 42 547.00 | 77 354.00 | | 42 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 522.00 | 21 512.00 | | 13 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 624.00 | 41 329.00 | | 53 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 635.00 | 20 368.00 | | 22 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 990.00 | 14 224.00 | | 24 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 771.00 | 97 433.00 | | 114 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 318.00 | 174 787.00 | | 157 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 815.00 | 42 582.00 | | 55 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 835.00 | | 565.00 | 122 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 173.00 | 102 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 173.00 | 95 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 935.00 | | 565.00 | 115 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 896.00 | 7 724.00 | 21 173.00 | 87 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 837.00 | 7 724.00 | 21 173.00 | 84 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 83 493.00 | 83 493.00 | | 83 493.00 |
VB T. V. A. | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 522.00 | 8 190.00 | 5 332.00 | 13 522.00 |
VI Groupe et associés | 53 624.00 | | 53 624.00 | 53 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200.00 | | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 250.00 | 119 250.00 | | 119 250.00 |
VW T.V.A. | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 771.00 | 55 815.00 | 58 956.00 | 114 771.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 626.00 | 2 435.00 | | 3 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 852.00 | 4 801.00 | | 4 852.00 |
ST Autres comptes | 24 132.00 | 24 822.00 | | 24 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 773.00 | 9 180.00 | | 9 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 137.00 | 1 277.00 | | 1 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 763.00 | 3 712.00 | | 4 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 580.00 | 63 875.00 | | 42 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 608.00 | 24 237.00 | | 21 608.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 757.00 | 38 803.00 | | 38 757.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |