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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 52 352.00 | 50 077.00 | 2 275.00 | 52 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 629.00 | 23 442.00 | 3 186.00 | 26 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 716.00 | 129 142.00 | 19 575.00 | 148 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 721.00 | 207 831.00 | 174 889.00 | 382 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BT Marchandises | 144 122.00 | 5 413.00 | 138 709.00 | 144 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
BZ Autres créances | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
CF Disponibilités | 32 131.00 | | 32 131.00 | 32 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 785.00 | 5 413.00 | 218 372.00 | 223 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 506.00 | 213 245.00 | 393 261.00 | 606 506.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 926.00 | 187 278.00 | | 34 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 676.00 | -12 352.00 | | -56 676.00 |
DL TOTAL (I) | 39 850.00 | 236 526.00 | | 39 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 200.00 | 23 932.00 | | 16 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 441.00 | 67 914.00 | | 200 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 308.00 | 2 247.00 | | 3 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 843.00 | 38 549.00 | | 48 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 921.00 | 85 512.00 | | 68 921.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 497.00 | 19 526.00 | | 14 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 411.00 | 238 880.00 | | 353 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 261.00 | 475 406.00 | | 393 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 107.00 | 216 578.00 | | 342 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 412.00 | | 301 412.00 | 301 412.00 |
FG Production vendue services | 120 808.00 | | 120 808.00 | 120 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 221.00 | | 422 221.00 | 422 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 240.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -75.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 743.00 | 812 070.00 | | 424 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 419.00 | 824 421.00 | | 481 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 676.00 | -12 352.00 | | -56 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 721.00 | | | 382 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 374.00 | | | 142 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 698.00 | | | 227 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 332.00 | 11 499.00 | | 196 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 162.00 | 11 499.00 | | 191 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 174.00 | 1 240.00 | | 4 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 174.00 | 1 240.00 | | 4 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 174.00 | 1 240.00 | | 4 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 843.00 | 48 843.00 | | 48 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 497.00 | 7 539.00 | 6 958.00 | 14 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
UX Autres créances clients | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
VB T. V. A. | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VC Groupe et associés | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 200.00 | 11 854.00 | 4 346.00 | 16 200.00 |
VI Groupe et associés | 200 441.00 | 200 441.00 | | 200 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 881.00 | 47 473.00 | 9 408.00 | 56 881.00 |
VW T.V.A. | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 103.00 | 338 799.00 | 11 304.00 | 350 103.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
ZE Dividendes | 50.00 | | | 50.00 |