| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 805.00 | 145 766.00 | 6 039.00 | 151 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 775.00 | 153 092.00 | 15 683.00 | 168 775.00 |
BP En cours de production de services | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 048.00 | 1 050.00 | 231 998.00 | 233 048.00 |
BZ Autres créances | 265 406.00 | | 265 406.00 | 265 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 291.00 | | 315 291.00 | 315 291.00 |
CF Disponibilités | 917 747.00 | | 917 747.00 | 917 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 699.00 | | 16 699.00 | 16 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 191.00 | 1 050.00 | 2 016 141.00 | 2 017 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 966.00 | 154 142.00 | 2 031 824.00 | 2 185 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 427.00 | 25 458.00 | | 20 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 205 878.00 | 297 542.00 | | 205 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 802.00 | 88 305.00 | | 79 802.00 |
DL TOTAL (I) | 309 156.00 | 414 355.00 | | 309 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 962.00 | 25 605.00 | | 35 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 190.00 | 50 346.00 | | 8 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 387.00 | 1 677 281.00 | | 1 460 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 936.00 | 154 820.00 | | 217 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 668.00 | 1 908 051.00 | | 1 722 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 824.00 | 2 322 406.00 | | 2 031 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 668.00 | 1 908 051.00 | | 1 722 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 000.00 | 862 210.00 | 1 633 210.00 | 771 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 000.00 | 862 210.00 | 1 633 210.00 | 771 000.00 |
FM Production stockée | | | -282 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 705.00 | 3 262.00 | | 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 553.00 | | | 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 679.00 | 26 740.00 | | 22 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 698.00 | 1 479 862.00 | | 1 352 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 896.00 | 1 391 557.00 | | 1 272 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 802.00 | 88 305.00 | | 79 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 266.00 | | 2 509.00 | 166 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 338.00 | | 2 467.00 | 149 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 601.00 | | 42.00 | 9 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 728.00 | 5 364.00 | | 147 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 402.00 | 5 364.00 | | 140 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 387.00 | 1 460 387.00 | | 1 460 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 716.00 | 61 716.00 | | 61 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 947.00 | 91 947.00 | | 91 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
UX Autres créances clients | 233 048.00 | 233 048.00 | | 233 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VB T. V. A. | 258 605.00 | 258 605.00 | | 258 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 797.00 | 515 153.00 | 9 644.00 | 524 797.00 |
VW T.V.A. | 61 280.00 | 61 280.00 | | 61 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 478.00 | 1 714 478.00 | | 1 714 478.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 002.00 | 5 454.00 | | 4 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 959.00 | 13 174.00 | | 8 959.00 |
ST Autres comptes | 49 493.00 | 47 737.00 | | 49 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 671.00 | 44 580.00 | | 44 671.00 |
YT Sous‐traitance | 747 510.00 | 809 799.00 | | 747 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 848.00 | 1 862.00 | | 1 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 850.00 | 7 316.00 | | 5 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 816.00 | 110 263.00 | | 193 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 607 893.00 | 155 622.00 | | 607 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 850 632.00 | 915 290.00 | | 850 632.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |