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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
BT Marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 843.00 | | 230 843.00 | 230 843.00 |
BZ Autres créances | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CF Disponibilités | 36 260.00 | | 36 260.00 | 36 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 271 030.00 | | 271 030.00 | 271 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 343.00 | 2 313.00 | 271 030.00 | 273 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 326.00 | 205 326.00 | | 205 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
DG Autres réserves | 47 911.00 | 47 911.00 | | 47 911.00 |
DH Report à nouveau | -5 259.00 | 5 713.00 | | -5 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 687.00 | -10 971.00 | | -1 687.00 |
DL TOTAL (I) | 247 833.00 | 249 520.00 | | 247 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 187.00 | 7 219.00 | | 5 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 669.00 | 5 524.00 | | 3 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 197.00 | 27 084.00 | | 23 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 030.00 | 276 604.00 | | 271 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 560.00 | 234 560.00 | | 234 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 560.00 | 234 560.00 | | 234 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |