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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 984.00 | 5 889.00 | 95.00 | 5 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 335.00 | 24 188.00 | 1 147.00 | 25 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 560.00 | 30 077.00 | 3 483.00 | 33 560.00 |
BN En cours de production de biens | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
BT Marchandises | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 828.00 | 1 991.00 | 242 838.00 | 244 828.00 |
BZ Autres créances | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
CF Disponibilités | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 297.00 | 1 991.00 | 275 306.00 | 277 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 857.00 | 32 067.00 | 278 789.00 | 310 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 121 989.00 | 158 261.00 | | 121 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 185.00 | -36 272.00 | | -28 185.00 |
DL TOTAL (I) | 102 189.00 | 130 374.00 | | 102 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 325.00 | 121 428.00 | | 68 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 968.00 | 98 351.00 | | 96 968.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 601.00 | 230 916.00 | | 176 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 789.00 | 361 290.00 | | 278 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 601.00 | 230 916.00 | | 176 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 887.00 | 900.00 | 75 786.00 | 74 887.00 |
FG Production vendue services | 879 446.00 | | 879 446.00 | 879 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 332.00 | 900.00 | 955 232.00 | 954 332.00 |
FM Production stockée | | | -23 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 981.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 615.00 | 1 500.00 | | 2 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 461.00 | 3 225.00 | | 4 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 461.00 | 3 225.00 | | 4 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 846.00 | -1 725.00 | | -1 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 922.00 | 927 032.00 | | 943 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 107.00 | 963 305.00 | | 972 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 185.00 | -36 272.00 | | -28 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 307.00 | 3 733.00 | | 7 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 706.00 | 9 490.00 | | 9 706.00 |
ST Autres comptes | 53 107.00 | 56 597.00 | | 53 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 651.00 | 27 977.00 | | 21 651.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 98 017.00 | 109 560.00 | | 98 017.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 925.00 | 19 163.00 | | 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 213.00 | 1 943.00 | | 2 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 520.00 | 5 676.00 | | 9 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 038.00 | 140 149.00 | | 155 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 737.00 | 90 726.00 | | 80 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 405.00 | 222 787.00 | | 183 405.00 |