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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 125.00 | 120 125.00 | | 120 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 417.00 | 134 788.00 | 8 629.00 | 143 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 187.00 | 652 075.00 | 42 112.00 | 694 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 737.00 | 906 988.00 | 67 748.00 | 974 737.00 |
BT Marchandises | 4 708 711.00 | | 4 708 711.00 | 4 708 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 180 754.00 | 11 891.00 | 2 168 862.00 | 2 180 754.00 |
BZ Autres créances | 1 577 739.00 | | 1 577 739.00 | 1 577 739.00 |
CF Disponibilités | 1 928 005.00 | | 1 928 005.00 | 1 928 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 411 856.00 | 11 891.00 | 10 399 965.00 | 10 411 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 386 593.00 | 918 880.00 | 10 467 713.00 | 11 386 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 975 126.00 | 445 457.00 | | 975 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 037.00 | 529 669.00 | | 615 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 763.00 | 1 179 726.00 | | 1 794 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 000.00 | 2 303 639.00 | | 1 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 301.00 | 208 199.00 | | 236 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 102 401.00 | 4 114 543.00 | | 6 102 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 116.00 | 261 272.00 | | 342 116.00 |
EA Autres dettes | 192 131.00 | 171 341.00 | | 192 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 672 950.00 | 7 058 993.00 | | 8 672 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 467 713.00 | 8 238 719.00 | | 10 467 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 775 540.00 | 305 165.00 | 24 080 705.00 | 23 775 540.00 |
FG Production vendue services | 335 567.00 | 28 101.00 | 363 668.00 | 335 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 111 107.00 | 333 266.00 | 24 444 373.00 | 24 111 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 463 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 001 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -609 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 934 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 530.00 | |
GE Autres charges | | | 34 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 601 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 064.00 | 106 238.00 | | 40 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 065.00 | 106 238.00 | | 40 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 562.00 | 78 329.00 | | 11 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 648.00 | 78 329.00 | | 11 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 416.00 | 27 909.00 | | 28 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 301.00 | 208 199.00 | | 236 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 553 583.00 | 25 778 237.00 | | 24 553 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 938 545.00 | 25 248 568.00 | | 23 938 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 037.00 | 529 669.00 | | 615 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 366.00 | | 24 042.00 | 1 070 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 671.00 | 974 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 260.00 | 120 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 411.00 | 837 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 386.00 | | | 195 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 973.00 | | 24 042.00 | 857 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 551.00 | 48 126.00 | 119 689.00 | 978 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 722.00 | 4 664.00 | 75 260.00 | 190 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 829.00 | 43 463.00 | 44 428.00 | 787 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 068.00 | 14 598.00 | 15 775.00 | 13 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 068.00 | 14 598.00 | 15 775.00 | 13 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 068.00 | 14 598.00 | 15 775.00 | 13 068.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 598.00 | 2 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 102 401.00 | 6 102 401.00 | | 6 102 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 224.00 | 125 224.00 | | 125 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 510.00 | 72 510.00 | | 72 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 131.00 | 192 131.00 | | 192 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
UX Autres créances clients | 2 165 106.00 | 2 165 106.00 | | 2 165 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VB T. V. A. | 94 715.00 | 94 715.00 | | 94 715.00 |
VC Groupe et associés | 505 409.00 | 505 409.00 | | 505 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 236 301.00 | 236 301.00 | | 236 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976 633.00 | 976 633.00 | | 976 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 791 917.00 | 3 775 141.00 | 16 776.00 | 3 791 917.00 |
VW T.V.A. | 129 180.00 | 129 180.00 | | 129 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 672 950.00 | 8 672 950.00 | | 8 672 950.00 |