| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 697.00 | | 795 697.00 | 795 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 060.00 | 52 408.00 | 16 652.00 | 69 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 435.00 | 512 239.00 | 172 196.00 | 684 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 918.00 | 564 648.00 | 1 005 270.00 | 1 569 918.00 |
BT Marchandises | 33 465.00 | | 33 465.00 | 33 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BZ Autres créances | 630 238.00 | | 630 238.00 | 630 238.00 |
CF Disponibilités | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 801.00 | | 686 801.00 | 686 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 719.00 | 564 648.00 | 1 692 071.00 | 2 256 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 746.00 | | | 37 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 679 075.00 | | | 679 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
DG Autres réserves | 567 843.00 | | | 567 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 287.00 | | | -10 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 152.00 | | | 1 278 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 885.00 | | | 71 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 937.00 | | | 148 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 599.00 | | | 59 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 349.00 | | | 133 349.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 919.00 | | | 413 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 071.00 | | | 1 692 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 002.00 | | | 376 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 834.00 | | 8 084.00 | 1 561 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 569 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 697.00 | | | 795 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 682.00 | | 7 813.00 | 745 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 455.00 | | 271.00 | 20 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 215.00 | 47 433.00 | | 517 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 215.00 | 47 433.00 | | 517 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 599.00 | 59 599.00 | | 59 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 627.00 | 62 627.00 | | 62 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 726.00 | | 20 725.00 | 20 726.00 |
UX Autres créances clients | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VC Groupe et associés | 574 497.00 | 574 497.00 | | 574 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 994.00 | 9 077.00 | 37 168.00 | 46 994.00 |
VI Groupe et associés | 148 937.00 | 148 937.00 | | 148 937.00 |
VP Divers | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 651.00 | 635 926.00 | 20 725.00 | 656 651.00 |
VW T.V.A. | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 919.00 | 376 002.00 | 37 168.00 | 413 919.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 281.00 | | | 73 281.00 |
ST Autres comptes | 89 762.00 | | | 89 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 285.00 | | | 88 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 186.00 | | | 151 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 396.00 | | | 64 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 329.00 | | | 251 329.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |