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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 525.00 | 583.00 | 1 108.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 585.00 | 14 862.00 | 7 723.00 | 22 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 896.00 | 15 388.00 | 113 508.00 | 128 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 792.00 | | 432 792.00 | 432 792.00 |
BZ Autres créances | 29 914.00 | | 29 914.00 | 29 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 113.00 | 351.00 | 63 763.00 | 64 113.00 |
CF Disponibilités | 186 266.00 | | 186 266.00 | 186 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 436.00 | 351.00 | 721 086.00 | 721 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 332.00 | 15 739.00 | 834 594.00 | 850 332.00 |
CU Autres participations | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 813.00 | 148 270.00 | | 135 813.00 |
DL TOTAL (I) | 276 513.00 | 288 970.00 | | 276 513.00 |
DP Provisions pour risques | 43 164.00 | 43 164.00 | | 43 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 164.00 | 43 164.00 | | 43 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 848.00 | 26 296.00 | | 18 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 386.00 | 101 563.00 | | 119 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 492.00 | 45 299.00 | | 132 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 442.00 | 251 260.00 | | 243 442.00 |
EA Autres dettes | 749.00 | 264.00 | | 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 917.00 | 473 918.00 | | 514 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 594.00 | 806 052.00 | | 834 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 569.00 | 455 070.00 | | 503 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 078 667.00 | | 2 078 667.00 | 2 078 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 667.00 | | 2 078 667.00 | 2 078 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 176.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 239.00 | 20 469.00 | | 19 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 022.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 137.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 398.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 642.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156.00 | 1 363.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 231.00 | 2 005.00 | | 2 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 231.00 | 5 393.00 | | -2 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 807.00 | 52 221.00 | | 38 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 123.00 | 2 116 596.00 | | 2 130 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 311.00 | 1 968 326.00 | | 1 994 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 813.00 | 148 270.00 | | 135 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 313.00 | | 3 692.00 | 130 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 108.00 | 128 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 831.00 | 104 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 277.00 | 22 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 939.00 | | | 104 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 171.00 | | 3 692.00 | 23 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 164.00 | | | 43 164.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 351.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 351.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 164.00 | 351.00 | 4 000.00 | 47 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 492.00 | 132 492.00 | | 132 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 151.00 | 86 151.00 | | 86 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 685.00 | 47 685.00 | | 47 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 432 792.00 | | | 432 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 848.00 | 7 500.00 | 11 349.00 | 18 848.00 |
VI Groupe et associés | 119 386.00 | 119 386.00 | | 119 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
VP Divers | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 887.00 | 471 057.00 | 1 829.00 | 472 887.00 |
VW T.V.A. | 101 104.00 | 101 104.00 | | 101 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 917.00 | 503 569.00 | 11 349.00 | 514 917.00 |