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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AN Terrains | 9 300.00 | 8 839.00 | 461.00 | 9 300.00 |
AP Constructions | 147 943.00 | 140 444.00 | 7 498.00 | 147 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 569.00 | 9 601.00 | 1 968.00 | 11 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 047.00 | 47 301.00 | 4 746.00 | 52 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 985.00 | 207 925.00 | 17 060.00 | 224 985.00 |
BT Marchandises | 60 089.00 | | 60 089.00 | 60 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
BZ Autres créances | 27 096.00 | | 27 096.00 | 27 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 464.00 | | 54 464.00 | 54 464.00 |
CF Disponibilités | 263 166.00 | | 263 166.00 | 263 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 526.00 | | 436 526.00 | 436 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 511.00 | 207 925.00 | 453 586.00 | 661 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 333 323.00 | 280 901.00 | | 333 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 848.00 | 52 421.00 | | 14 848.00 |
DL TOTAL (I) | 380 250.00 | 365 402.00 | | 380 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 656.00 | 25 981.00 | | 18 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 451.00 | 75 791.00 | | 54 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 336.00 | 102 000.00 | | 73 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 586.00 | 467 402.00 | | 453 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 336.00 | 102 000.00 | | 73 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 733.00 | | 740 733.00 | 740 733.00 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 232.00 | | 748 232.00 | 748 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 577.00 | 4 906.00 | | 4 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 338.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 673.00 | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 673.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 341.00 | -673.00 | | 1 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 9 372.00 | | 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 983.00 | 818 198.00 | | 754 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 135.00 | 765 777.00 | | 740 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 848.00 | 52 421.00 | | 14 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 976.00 | 26 175.00 | | 20 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 762.00 | | 222.00 | 224 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 637.00 | | 222.00 | 220 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 958.00 | 7 967.00 | | 199 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 218.00 | 7 967.00 | | 198 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
UX Autres créances clients | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
VB T. V. A. | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 193.00 | 58 807.00 | 2 386.00 | 61 193.00 |
VW T.V.A. | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 336.00 | 73 336.00 | | 73 336.00 |