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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 776.00 | 1 850.00 | 4 926.00 | 6 776.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 831.00 | 17 796.00 | 5 035.00 | 22 831.00 |
040 Immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 576.00 | 19 646.00 | 12 931.00 | 32 576.00 |
060 Stock marchandises | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
072 Créances – Autres | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
110 Total général Actif | 48 123.00 | 19 646.00 | 28 478.00 | 48 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 169.00 | |
134 Report à nouveau | | | -99 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -79 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 471.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 376.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 500.00 | 133 123.00 | | 124 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 025.00 | 50 622.00 | | 52 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 132.00 | 2 640.00 | | 1 132.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 321.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 662.00 | 187 706.00 | | 177 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 779.00 | 83 602.00 | | 70 779.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 085.00 | 155.00 | | 1 085.00 |
242 Autres charges externes. | 59 943.00 | 57 515.00 | | 59 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 795.00 | 4 448.00 | | 2 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 305.00 | 28 763.00 | | 26 305.00 |
252 Charges sociales | 11 177.00 | 11 191.00 | | 11 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 418.00 | 853.00 | | 1 418.00 |
262 Autres charges | 3 397.00 | 1 737.00 | | 3 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 900.00 | 188 265.00 | | 176 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 762.00 | -559.00 | | 762.00 |
290 Produits exceptionnels | 172.00 | | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 459.00 | 266.00 | | 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 742.00 | -825.00 | | 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |