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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 069.00 | 11 869.00 | 200.00 | 12 069.00 |
AH Fonds commercial | 34 146.00 | | 34 146.00 | 34 146.00 |
AP Constructions | 24 001.00 | 22 606.00 | 1 395.00 | 24 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 479.00 | 54 964.00 | 15 515.00 | 70 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 824.00 | 147 410.00 | 1 413.00 | 148 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 004.00 | 236 851.00 | 62 152.00 | 299 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 443.00 | | 39 443.00 | 39 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 974.00 | | 117 974.00 | 117 974.00 |
BZ Autres créances | 38 831.00 | | 38 831.00 | 38 831.00 |
CF Disponibilités | 77 737.00 | | 77 737.00 | 77 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 552.00 | | 292 552.00 | 292 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 556.00 | 236 851.00 | 354 704.00 | 591 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DH Report à nouveau | -2 576.00 | | | -2 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 077.00 | | | 122 077.00 |
DL TOTAL (I) | 179 561.00 | | | 179 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 423.00 | | | 95 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 019.00 | | | 41 019.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 143.00 | | | 175 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 704.00 | | | 354 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 328.00 | | | 173 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 666 011.00 | | 666 011.00 | 666 011.00 |
FG Production vendue services | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 126.00 | | 671 126.00 | 671 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 098.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 210.00 | | | 683 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 132.00 | | | 561 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 077.00 | | | 122 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 454.00 | | 2 195.00 | 325 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 400.00 | 27 244.00 | 299 004.00 | 1 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 314.00 | 46 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | 24 930.00 | 243 305.00 | 1 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 531.00 | | | 48 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 440.00 | | 2 195.00 | 267 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 997.00 | 12 098.00 | 27 244.00 | 251 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 184.00 | | 2 314.00 | 14 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 813.00 | 12 098.00 | 24 930.00 | 237 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 423.00 | 95 423.00 | | 95 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
UX Autres créances clients | 117 974.00 | | | 117 974.00 |
VB T. V. A. | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 707.00 | 23 893.00 | 1 814.00 | 25 707.00 |
VI Groupe et associés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 103.00 | 171 774.00 | 9 328.00 | 181 103.00 |
VW T.V.A. | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 143.00 | 173 328.00 | 1 814.00 | 175 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
ST Autres comptes | 77 169.00 | | | 77 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 095.00 | | | 56 095.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 662.00 | | | 31 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 863.00 | | | 135 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 822.00 | | | 67 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 830.00 | | | 215 830.00 |