| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 857.00 | 6 806.00 | 4 051.00 | 10 857.00 |
AH Fonds commercial | 85 725.00 | | 85 725.00 | 85 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 333.00 | 34 187.00 | 1 146.00 | 35 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 187.00 | 175 289.00 | 7 898.00 | 183 187.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 617.00 | 216 282.00 | 101 335.00 | 317 617.00 |
BT Marchandises | 261 971.00 | | 261 971.00 | 261 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 119.00 | 454.00 | 59 664.00 | 60 119.00 |
BZ Autres créances | 111 799.00 | | 111 799.00 | 111 799.00 |
CF Disponibilités | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 449.00 | 454.00 | 434 995.00 | 435 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 066.00 | 216 736.00 | 536 330.00 | 753 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 282.00 | 204 282.00 | | 204 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
DG Autres réserves | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
DH Report à nouveau | -21 629.00 | -55 989.00 | | -21 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 127.00 | 34 361.00 | | -11 127.00 |
DL TOTAL (I) | 194 078.00 | 205 206.00 | | 194 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 592.00 | 54 145.00 | | 38 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 281.00 | 118 448.00 | | 139 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 661.00 | 71 756.00 | | 86 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 295.00 | 34 513.00 | | 44 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 252.00 | 341 184.00 | | 342 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 330.00 | 546 390.00 | | 536 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 873.00 | 302 593.00 | | 319 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 270.00 | 52 850.00 | 457 120.00 | 404 270.00 |
FG Production vendue services | 58 360.00 | | 58 360.00 | 58 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 630.00 | 52 850.00 | 515 480.00 | 462 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 182.00 | |
GE Autres charges | | | 8 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 105 130.00 | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 107 143.00 | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 425.00 | 11 475.00 | | 5 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 425.00 | 11 475.00 | | 5 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 293.00 | 95 668.00 | | -5 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 545.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 231.00 | 584 365.00 | | 519 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 358.00 | 550 005.00 | | 530 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 127.00 | 34 361.00 | | -11 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 556.00 | | 8 258.00 | 318 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 900.00 | 4 298.00 | 317 617.00 | 4 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 298.00 | 96 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 900.00 | | 218 520.00 | 4 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 979.00 | | 4 900.00 | 95 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 062.00 | | 3 358.00 | 220 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 398.00 | 4 182.00 | 4 298.00 | 216 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 072.00 | 2 031.00 | 4 298.00 | 9 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 325.00 | 2 151.00 | | 207 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 661.00 | 86 661.00 | | 86 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 60 119.00 | | | 60 119.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 592.00 | 16 213.00 | 22 379.00 | 38 592.00 |
VI Groupe et associés | 139 281.00 | 139 281.00 | | 139 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 281.00 | | | 139 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
VP Divers | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 140.00 | | | 101 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 512.00 | 172 912.00 | 1 600.00 | 174 512.00 |
VW T.V.A. | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 252.00 | 319 873.00 | 22 379.00 | 342 252.00 |