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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 165.00 | 17 746.00 | 419.00 | 18 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 833.00 | 33 602.00 | 48 231.00 | 81 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 001.00 | 51 348.00 | 68 653.00 | 120 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
BN En cours de production de biens | 24 954.00 | | 24 954.00 | 24 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 152.00 | 498.00 | 85 654.00 | 86 152.00 |
BZ Autres créances | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CF Disponibilités | 261 296.00 | | 261 296.00 | 261 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 145.00 | 498.00 | 403 647.00 | 404 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 146.00 | 51 846.00 | 472 300.00 | 524 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 598.00 | | | 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 245 541.00 | 194 675.00 | | 245 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 714.00 | 80 866.00 | | 61 714.00 |
DL TOTAL (I) | 315 640.00 | 283 926.00 | | 315 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 740.00 | 31 088.00 | | 44 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 473.00 | 62 214.00 | | 37 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 260.00 | 33 129.00 | | 19 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 564.00 | 61 005.00 | | 40 564.00 |
EA Autres dettes | 7 510.00 | 2 800.00 | | 7 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 114.00 | 4 064.00 | | 7 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 660.00 | 194 300.00 | | 156 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 300.00 | 478 226.00 | | 472 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 136.00 | 174 439.00 | | 125 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 418.00 | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 238.00 | |
FG Production vendue services | | | 818 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 840 533.00 | |
FM Production stockée | | | 21 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 546.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 958.00 | 500.00 | | 8 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 024.00 | 68.00 | | 4 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 934.00 | 433.00 | | 4 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 419.00 | 24 242.00 | | 16 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 560.00 | 957 827.00 | | 885 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 845.00 | 876 961.00 | | 823 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 714.00 | 80 866.00 | | 61 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 931.00 | | 27 169.00 | 108 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 099.00 | 120 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 099.00 | 99 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 928.00 | | 27 169.00 | 88 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 975.00 | 10 546.00 | 12 173.00 | 52 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 975.00 | 10 546.00 | 12 173.00 | 52 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 525.00 | | 27.00 | 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525.00 | | 27.00 | 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525.00 | | 27.00 | 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
UX Autres créances clients | 85 554.00 | 85 554.00 | | 85 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
VB T. V. A. | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 383.00 | 12 859.00 | 31 524.00 | 44 383.00 |
VI Groupe et associés | 37 473.00 | 37 473.00 | | 37 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 610.00 | 97 012.00 | 598.00 | 97 610.00 |
VW T.V.A. | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 660.00 | 125 136.00 | 31 524.00 | 156 660.00 |