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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 011.00 | 5 311.00 | 14 700.00 | 20 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 751.00 | | 215 751.00 | 215 751.00 |
BZ Autres créances | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CF Disponibilités | 194 789.00 | | 194 789.00 | 194 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 412 260.00 | | 412 260.00 | 412 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 271.00 | 5 311.00 | 426 960.00 | 432 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 91 118.00 | 174 926.00 | | 91 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 093.00 | 46 192.00 | | 83 093.00 |
DL TOTAL (I) | 190 711.00 | 237 618.00 | | 190 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 120.00 | 70 510.00 | | 101 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 038.00 | 13 366.00 | | 10 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 091.00 | 72 138.00 | | 125 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 249.00 | 156 013.00 | | 236 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 960.00 | 393 631.00 | | 426 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 217.00 | | 1 127 217.00 | 1 127 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 217.00 | | 1 127 217.00 | 1 127 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 124.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 314.00 | 17 964.00 | | 32 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 035.00 | 906 613.00 | | 1 145 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 941.00 | 860 421.00 | | 1 061 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 093.00 | 46 192.00 | | 83 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 677.00 | 20 011.00 | | 1 677.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677.00 | 5 311.00 | | 1 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 988.00 | | 1 677.00 | 6 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 988.00 | | 1 677.00 | 6 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 276.00 | 46 276.00 | | 46 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 215 751.00 | 215 751.00 | | 215 751.00 |
VB T. V. A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VI Groupe et associés | 101 120.00 | 101 120.00 | | 101 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 171.00 | 217 471.00 | 14 700.00 | 232 171.00 |
VW T.V.A. | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 249.00 | 236 249.00 | | 236 249.00 |