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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 130.00 | 19 390.00 | 3 741.00 | 23 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 384.00 | 166 192.00 | 32 192.00 | 198 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 694.00 | 193 254.00 | 36 440.00 | 229 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 687.00 | 14 069.00 | 61 618.00 | 75 687.00 |
BZ Autres créances | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
CF Disponibilités | 117 388.00 | | 117 388.00 | 117 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 269.00 | 14 069.00 | 195 200.00 | 209 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 964.00 | 207 323.00 | 231 640.00 | 438 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 232.00 | -107 364.00 | | -76 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 106.00 | 31 132.00 | | 77 106.00 |
DL TOTAL (I) | 22 874.00 | -54 232.00 | | 22 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 788.00 | 40 264.00 | | 29 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 761.00 | 88 177.00 | | 37 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | 5 700.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 621.00 | 50 332.00 | | 18 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 398.00 | 96 625.00 | | 83 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 768.00 | 281 098.00 | | 208 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 640.00 | 226 865.00 | | 231 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 035.00 | 25 200.00 | 578 235.00 | 553 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 035.00 | 25 200.00 | 578 235.00 | 553 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 276.00 | |
GE Autres charges | | | 9 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 317.00 | 698.00 | | 1 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317.00 | 698.00 | | 1 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 694.00 | 270.00 | | 1 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 694.00 | 270.00 | | 1 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | 428.00 | | -377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 569.00 | 445 033.00 | | 588 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 463.00 | 413 901.00 | | 511 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 106.00 | 31 132.00 | | 77 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 398.00 | 2 296.00 | | 227 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 694.00 | | | 229 694.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 056.00 | | | 206 056.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 760.00 | 2 296.00 | | 203 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 978.00 | 9 276.00 | | 183 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 028.00 | 1 362.00 | | 18 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 950.00 | 7 914.00 | | 165 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 075.00 | | 9 006.00 | 23 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 075.00 | | 9 006.00 | 23 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 075.00 | | 9 006.00 | 23 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 908.00 | 47 908.00 | | 47 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
UX Autres créances clients | 59 539.00 | 59 539.00 | | 59 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
VB T. V. A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 274.00 | 9 971.00 | 19 302.00 | 29 274.00 |
VI Groupe et associés | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 300.00 | 75 734.00 | 16 566.00 | 92 300.00 |
VW T.V.A. | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 566.00 | 185 263.00 | 19 302.00 | 204 566.00 |