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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 594 009.00 | 7 189 475.00 | 7 404 534.00 | 14 594 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 268.00 | | 89 268.00 | 89 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 128.00 | | 70 128.00 | 70 128.00 |
BZ Autres créances | 2 182 165.00 | 979 594.00 | 1 202 571.00 | 2 182 165.00 |
CF Disponibilités | 139 741.00 | | 139 740.00 | 139 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 301.00 | 979 594.00 | 1 501 707.00 | 2 481 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 075 310.00 | 8 169 069.00 | 8 906 241.00 | 17 075 310.00 |
CU Autres participations | 14 594 009.00 | 7 189 475.00 | 7 404 534.00 | 14 594 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 646.00 | 31 646.00 | | 31 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 001.00 | 97 030.00 | | 108 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 603 970.00 | 789 081.00 | | 1 603 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 767.00 | 825 860.00 | | -442 767.00 |
DK Provisions réglementées | 23 128.00 | 14 175.00 | | 23 128.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 977.00 | 2 837 792.00 | | 2 403 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 545.00 | 64 196.00 | | 64 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 545.00 | 64 196.00 | | 64 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 344 514.00 | 2 677 766.00 | | 2 344 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 723 845.00 | 2 307 674.00 | | 3 723 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 772.00 | 33 905.00 | | 56 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 588.00 | 436 362.00 | | 312 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 437 718.00 | 5 455 707.00 | | 6 437 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 906 241.00 | 8 357 695.00 | | 8 906 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 793 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 793 841.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 961.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 546.00 | 137 162.00 | | 10 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 396.00 | -137 162.00 | | -10 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 248.00 | -19 650.00 | | 238 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 175.00 | 1 915 583.00 | | 1 390 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 942.00 | 1 089 722.00 | | 1 832 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -442 767.00 | 825 860.00 | | -442 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 282 000.00 | 3 282 000.00 | | 3 282 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 345 000.00 | 506 000.00 | 1 839 000.00 | 2 345 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252 000.00 | 2 252 000.00 | | 2 252 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 000.00 | 2 252 000.00 | | 2 252 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 627 000.00 | 3 788 000.00 | 1 839 000.00 | 5 627 000.00 |