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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 569.00 | 153 441.00 | 133 128.00 | 286 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 611.00 | | 250 611.00 | 250 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 529.00 | 185 690.00 | 465 839.00 | 651 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
BT Marchandises | 330 857.00 | | 330 857.00 | 330 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 648.00 | | 141 648.00 | 141 648.00 |
BZ Autres créances | 67 146.00 | | 67 146.00 | 67 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 56 849.00 | | 56 849.00 | 56 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 428.00 | | 617 428.00 | 617 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 956.00 | 185 690.00 | 1 083 267.00 | 1 268 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 240 662.00 | | | 240 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 503.00 | | | 123 503.00 |
DL TOTAL (I) | 529 165.00 | | | 529 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 249.00 | | | 196 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 122.00 | | | 129 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 737.00 | | | 91 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 559.00 | | | 100 559.00 |
EA Autres dettes | 36 436.00 | | | 36 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 102.00 | | | 554 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 267.00 | | | 1 083 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 960.00 | | | 424 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 229 200.00 | | 1 229 200.00 | 1 229 200.00 |
FD Production vendue biens | 230 176.00 | | 230 176.00 | 230 176.00 |
FG Production vendue services | 35 098.00 | | 35 098.00 | 35 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 475.00 | | 1 494 475.00 | 1 494 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 653.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 356.00 | | | 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 230.00 | | | 35 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 718.00 | | | 1 510 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 216.00 | | | 1 387 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 503.00 | | | 123 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 635.00 | | | 671 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 262 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 106.00 | 651 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107.00 | 76 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 549.00 | 312 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 238.00 | | | 76 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 235.00 | | | 332 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 161.00 | | | 263 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 693.00 | 27 653.00 | 19 656.00 | 177 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 727.00 | 1 512.00 | 107.00 | 4 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 966.00 | 26 141.00 | 19 549.00 | 172 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 737.00 | 91 737.00 | | 91 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 436.00 | 36 436.00 | | 36 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 141 648.00 | 141 648.00 | | 141 648.00 |
VB T. V. A. | 55 354.00 | 55 354.00 | | 55 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 249.00 | 67 108.00 | 124 934.00 | 196 249.00 |
VI Groupe et associés | 129 122.00 | 129 122.00 | | 129 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 930.00 | | | 77 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 369.00 | 211 269.00 | 12 100.00 | 223 369.00 |
VW T.V.A. | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 102.00 | 424 960.00 | 124 934.00 | 554 102.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |