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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 980.00 | 100 046.00 | 7 934.00 | 107 980.00 |
AH Fonds commercial | 383 892.00 | | 383 892.00 | 383 892.00 |
AN Terrains | 2 520.00 | 723.00 | 1 797.00 | 2 520.00 |
AP Constructions | 531 907.00 | 146 705.00 | 385 202.00 | 531 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 399.00 | 1 154.00 | 1 245.00 | 2 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 197.00 | 185 533.00 | 82 664.00 | 268 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 759.00 | | 54 759.00 | 54 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 964.00 | 517 271.00 | 997 693.00 | 1 514 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 1 502 156.00 | 54 759.00 | 1 447 397.00 | 1 502 156.00 |
CF Disponibilités | 547 796.00 | | 547 796.00 | 547 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 856.00 | 54 759.00 | 2 036 097.00 | 2 090 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 820.00 | 572 030.00 | 3 033 790.00 | 3 605 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 959.00 | | | 88 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 959.00 | | | 88 959.00 |
CU Autres participations | 129 111.00 | 83 111.00 | 46 000.00 | 129 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 026.00 | 56 026.00 | | 56 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
DG Autres réserves | 1 075 700.00 | 929 700.00 | | 1 075 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 075.00 | 146 000.00 | | 122 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 425.00 | 1 139 350.00 | | 1 261 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 557.00 | 678 912.00 | | 542 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 696.00 | 143 896.00 | | 73 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 720.00 | 95 731.00 | | 60 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 494.00 | 92 226.00 | | 88 494.00 |
EA Autres dettes | 1 006 897.00 | 1 033 970.00 | | 1 006 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 365.00 | 2 044 735.00 | | 1 772 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 790.00 | 3 184 085.00 | | 3 033 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 365.00 | 1 529 493.00 | | 1 772 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |