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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 712.00 | 61 299.00 | 19 413.00 | 80 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 050.00 | 136 809.00 | 6 242.00 | 143 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 866.00 | 198 108.00 | 32 758.00 | 230 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BZ Autres créances | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 844.00 | | 28 844.00 | 28 844.00 |
CF Disponibilités | 149 489.00 | | 149 489.00 | 149 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 447.00 | | 187 447.00 | 187 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 314.00 | 198 108.00 | 220 205.00 | 418 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 106 371.00 | 135 051.00 | | 106 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 598.00 | -28 679.00 | | -27 598.00 |
DL TOTAL (I) | 112 313.00 | 139 910.00 | | 112 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 415.00 | 94 415.00 | | 94 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327.00 | 1 619.00 | | 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 021.00 | 11 738.00 | | 10 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 131.00 | 2 381.00 | | 3 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 893.00 | 110 152.00 | | 107 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 205.00 | 250 062.00 | | 220 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 780.00 | | 105 780.00 | 105 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 780.00 | | 105 780.00 | 105 780.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 8.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 8.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 797.00 | 118 318.00 | | 105 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 394.00 | 146 997.00 | | 133 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 598.00 | -28 679.00 | | -27 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 504.00 | | 4 362.00 | 226 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 400.00 | | 4 362.00 | 219 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 607.00 | 8 501.00 | | 189 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 607.00 | 8 501.00 | | 189 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 94 415.00 | 94 415.00 | | 94 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 064.00 | 8 960.00 | 7 104.00 | 16 064.00 |
VW T.V.A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 893.00 | 107 893.00 | | 107 893.00 |