| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 630.00 | 24 564.00 | 43 066.00 | 67 630.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 378 393.00 | 39 384.00 | 339 009.00 | 378 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 579.00 | 6 784.00 | 4 795.00 | 11 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 463.00 | 174 213.00 | 303 250.00 | 477 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 454.00 | | 201 454.00 | 201 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 519.00 | 244 945.00 | 891 574.00 | 1 136 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 315.00 | | 50 315.00 | 50 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 550.00 | 2 546.00 | 19 004.00 | 21 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 700 806.00 | | 700 806.00 | 700 806.00 |
BZ Autres créances | 43 385.00 | | 43 385.00 | 43 385.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 148 354.00 | | 148 354.00 | 148 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 409.00 | 2 546.00 | 961 863.00 | 964 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 928.00 | 247 491.00 | 1 853 437.00 | 2 100 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
DH Report à nouveau | -6 692.00 | 115 065.00 | | -6 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 440.00 | -121 757.00 | | 11 440.00 |
DL TOTAL (I) | 45 859.00 | 34 419.00 | | 45 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 288.00 | 131 521.00 | | 113 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 204.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 125.00 | 585 424.00 | | 638 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 529.00 | 559 303.00 | | 637 529.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | 1 031.00 | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 578.00 | 1 629 319.00 | | 1 807 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 437.00 | 1 663 738.00 | | 1 853 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 409.00 | 1 516 031.00 | | 1 713 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
FD Production vendue biens | 1 900 098.00 | 9 680.00 | 1 909 778.00 | 1 900 098.00 |
FG Production vendue services | 18 668.00 | 202.00 | 18 870.00 | 18 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 577.00 | 9 882.00 | 1 941 459.00 | 1 931 577.00 |
FM Production stockée | | | -20 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 101 068.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 101 068.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 860.00 | 34 861.00 | | 8 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 284.00 | 1 966.00 | | 16 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 144.00 | 37 364.00 | | 25 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 144.00 | 63 705.00 | | -22 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 948.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 662.00 | 2 994 503.00 | | 1 939 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 222.00 | 3 116 260.00 | | 1 928 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 440.00 | -121 757.00 | | 11 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 029.00 | | 71 206.00 | 1 262 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 398.00 | 201 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 717.00 | 1 136 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 355.00 | 67 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 963.00 | 867 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 155.00 | | 6 830.00 | 85 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 136.00 | | 35 261.00 | 979 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 738.00 | | 29 115.00 | 197 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 385.00 | 50 253.00 | 137 693.00 | 332 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 031.00 | 8 817.00 | 24 284.00 | 40 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 354.00 | 41 437.00 | 113 409.00 | 292 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 944.00 | | 3 398.00 | 5 944.00 |
6T Sur comptes clients | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 924.00 | | 12 378.00 | 14 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 924.00 | | 12 378.00 | 14 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 125.00 | 638 125.00 | | 638 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 418.00 | 133 418.00 | | 133 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 454.00 | 201 454.00 | | 201 454.00 |
UX Autres créances clients | 700 806.00 | | | 700 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VB T. V. A. | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 007.00 | 435 838.00 | 86 670.00 | 530 007.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 354.00 | | | 148 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 999.00 | 1 093 999.00 | 86 670.00 | 1 093 999.00 |
VW T.V.A. | 478 974.00 | 478 974.00 | | 478 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 578.00 | 1 713 409.00 | 86 670.00 | 1 807 578.00 |