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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 721.00 | 3 378.00 | 2 343.00 | 5 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 815.00 | 29 159.00 | 25 656.00 | 54 815.00 |
AP Constructions | 355 656.00 | 265 762.00 | 89 894.00 | 355 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 042 809.00 | 1 621 740.00 | 421 070.00 | 2 042 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 707.00 | 458 452.00 | 370 256.00 | 828 707.00 |
AX Avances et acomptes | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 342 844.00 | 2 378 491.00 | 964 353.00 | 3 342 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 894.00 | | 394 894.00 | 394 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 728.00 | | 154 728.00 | 154 728.00 |
BT Marchandises | 110 808.00 | | 110 808.00 | 110 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 240 878.00 | 32 461.00 | 2 208 417.00 | 2 240 878.00 |
BZ Autres créances | 150 740.00 | | 150 740.00 | 150 740.00 |
CF Disponibilités | 1 790 345.00 | | 1 790 345.00 | 1 790 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 843 993.00 | 32 461.00 | 4 811 532.00 | 4 843 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 186 836.00 | 2 410 952.00 | 5 775 885.00 | 8 186 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 899.00 | 239 899.00 | | 239 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
DG Autres réserves | 1 642 584.00 | 1 367 427.00 | | 1 642 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 976.00 | 775 157.00 | | 622 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 529 450.00 | 2 406 472.00 | | 2 529 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 370.00 | 575 091.00 | | 1 102 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 020.00 | 669 044.00 | | 883 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 817.00 | 647 159.00 | | 537 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 505.00 | 861 184.00 | | 705 505.00 |
EA Autres dettes | 17 723.00 | 12 432.00 | | 17 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 246 435.00 | 2 764 910.00 | | 3 246 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 885.00 | 5 171 382.00 | | 5 775 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 386 291.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 530 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 916 880.00 | |
FM Production stockée | | | -224 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 775 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 219 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 213 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 306 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 032.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 269 183.00 | |
GE Autres charges | | | 7 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 867 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 680.00 | 58 822.00 | | 12 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 015.00 | 84 225.00 | | 146 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 336.00 | -25 403.00 | | -133 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 040.00 | 215 390.00 | | 116 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 788 065.00 | 11 399 274.00 | | 9 788 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 165 087.00 | 10 624 117.00 | | 9 165 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 978.00 | 775 157.00 | | 622 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 147 279.00 | | 241 265.00 | 3 147 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 701.00 | 3 342 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 550.00 | 60 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 151.00 | 3 260 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 966.00 | | 9 119.00 | 63 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 069 085.00 | | 224 146.00 | 3 069 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 229.00 | | 8 000.00 | 14 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156 535.00 | 266 506.00 | 44 551.00 | 2 156 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 598.00 | 15 489.00 | 12 550.00 | 29 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 126 937.00 | 251 017.00 | 32 001.00 | 2 126 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 953.00 | 2 677.00 | 168.00 | 29 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 953.00 | 2 677.00 | 168.00 | 29 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 953.00 | 2 677.00 | 168.00 | 29 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 677.00 | 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 883 020.00 | 883 020.00 | | 883 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 817.00 | 537 817.00 | | 537 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 505.00 | 705 505.00 | | 705 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 240 878.00 | 2 240 878.00 | | 2 240 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 379.00 | 746 819.00 | 353 561.00 | 1 100 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 632 343.00 | | | 632 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 577.00 | | | 106 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 740.00 | 150 740.00 | | 150 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 446.00 | 2 393 218.00 | 6 229.00 | 2 399 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 246 435.00 | 2 892 874.00 | 353 561.00 | 3 246 435.00 |