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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 992 080.00 | 720 752.00 | 271 327.00 | 992 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 017 080.00 | 720 752.00 | 296 327.00 | 1 017 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
072 Créances – Autres | 27 234.00 | | 27 234.00 | 27 234.00 |
084 Disponibilités | 143 798.00 | | 143 798.00 | 143 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 950.00 | | 182 950.00 | 182 950.00 |
110 Total général Actif | 1 200 030.00 | 720 752.00 | 479 278.00 | 1 200 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -715 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -612 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 922 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 077 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 091 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 224 912.00 | 1 201 612.00 | | 1 224 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 384.00 | 74.00 | | 15 384.00 |
224 Production immobilisée | 8 321.00 | 10 197.00 | | 8 321.00 |
230 Autres produits | 2 371.00 | 8 387.00 | | 2 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 250 987.00 | 1 220 270.00 | | 1 250 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 091.00 | 16 603.00 | | 35 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 257 281.00 | 288 395.00 | | 257 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 274.00 | -944.00 | | 3 274.00 |
242 Autres charges externes. | 279 767.00 | 294 256.00 | | 279 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 456.00 | 14 409.00 | | 8 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 369 228.00 | 373 993.00 | | 369 228.00 |
252 Charges sociales | 125 080.00 | 133 161.00 | | 125 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76 711.00 | 131 130.00 | | 76 711.00 |
262 Autres charges | 25.00 | -8.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 154 913.00 | 1 250 995.00 | | 1 154 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 074.00 | -30 725.00 | | 96 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 387.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 96 074.00 | -34 112.00 | | 96 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 999 480.00 | | | 999 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 599.00 | | | 17 599.00 |