| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 989.00 | 170 674.00 | 52 315.00 | 222 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AN Terrains | 1 892 245.00 | 1 041 181.00 | 851 064.00 | 1 892 245.00 |
AP Constructions | 7 211 087.00 | 3 776 234.00 | 3 434 853.00 | 7 211 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 107.00 | 10 097.00 | 9.00 | 10 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 599.00 | 364 673.00 | 600 926.00 | 965 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 718.00 | | 174 718.00 | 174 718.00 |
AX Avances et acomptes | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 548 349.00 | | 29 548 349.00 | 29 548 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 931 176.00 | 25 543.00 | 1 905 633.00 | 1 931 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 318 724.00 | | 2 318 724.00 | 2 318 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 771 337.00 | 827 988.00 | 108 943 349.00 | 109 771 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 340.00 | | 46 340.00 | 46 340.00 |
BP En cours de production de services | 1 379 463.00 | 34 801.00 | 1 344 662.00 | 1 379 463.00 |
BT Marchandises | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 783 642.00 | | 783 642.00 | 783 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 579 108.00 | | 22 579 108.00 | 22 579 108.00 |
BZ Autres créances | 1 107 693.00 | | 1 107 693.00 | 1 107 693.00 |
CF Disponibilités | 484 323.00 | | 484 323.00 | 484 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 958.00 | | 125 958.00 | 125 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 094 048.00 | | 25 094 048.00 | 25 094 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 865 386.00 | 827 988.00 | 134 037 398.00 | 134 865 386.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 74 755 048.00 | 257 000.00 | 74 498 048.00 | 74 755 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 14 992 910.00 | 14 992 910.00 | | 14 992 910.00 |
DH Report à nouveau | 14 180 382.00 | 6 648 812.00 | | 14 180 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 758 467.00 | 7 531 569.00 | | 14 758 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 2.00 | | |
DL TOTAL (I) | 54 931 759.00 | 40 173 292.00 | | 54 931 759.00 |
DP Provisions pour risques | | 920 983.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 814 938.00 | 1 025 986.00 | | 814 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 668 931.00 | 8 520 036.00 | | 23 668 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 671 377.00 | 29 562 100.00 | | 45 671 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204 315.00 | 1 140 113.00 | | 3 204 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 865 632.00 | 3 557 771.00 | | 4 865 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 010.00 | 10.00 | | 750 010.00 |
EA Autres dettes | 930 015.00 | 364 958.00 | | 930 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 105 638.00 | 43 144 991.00 | | 79 105 638.00 |
ED (V) | | -1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 037 398.00 | 83 318 283.00 | | 134 037 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 120 434.00 | 37 144 148.00 | | 63 120 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 238 577.00 | | | 1 238 577.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 20 591 320.00 | 12 366 305.00 | | 20 591 320.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 764.00 | 5 071 232.00 | | 764.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 42.00 | 2 384 474.00 | | 42.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 806.00 | 7 455 706.00 | | 806.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 182 017.00 | 105 003.00 | | 182 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 432 427.00 | | 3 432 427.00 | 3 432 427.00 |
FG Production vendue services | 22 682 601.00 | | 22 682 601.00 | 22 682 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 115 028.00 | | 26 115 028.00 | 26 115 028.00 |
FM Production stockée | | | 484 714.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 207 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 539 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 666 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 299 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 349 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 937 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 060.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 136 528.00 | |
GE Autres charges | | | 2 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 645 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 020 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 644 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 281 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 990 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352 459.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 612 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 633 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 539 573.00 | 1 326 622.00 | | 3 539 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 374.00 | 1 012.00 | | 62 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 755 186.00 | 82 813.00 | | 2 755 186.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 240.00 | 219.00 | | 14 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 831 800.00 | 84 045.00 | | 2 831 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 822.00 | 1 001.00 | | 11 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 792 839.00 | | | 792 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -2.00 | 16 000.00 | | -2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804 662.00 | 1 001.00 | | 804 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 027 138.00 | 83 043.00 | | 2 027 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 902 379.00 | 2 424 399.00 | | 3 902 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 489 303.00 | 19 484 335.00 | | 37 489 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 730 836.00 | 11 952 765.00 | | 22 730 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 758 467.00 | 7 531 569.00 | | 14 758 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 814.00 | | | 46 814.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -62 885.00 | 131 426.00 | | -62 885.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 20 591 350.00 | 14 750 780.00 | | 20 591 350.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 20 591 361.00 | 14 750 779.00 | | 20 591 361.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 42.00 | 2 384 474.00 | | 42.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 20 591 319.00 | 12 366 305.00 | | 20 591 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 505 338.00 | | 67 350 593.00 | 67 505 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 084 593.00 | 108 553 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 084 593.00 | 109 771 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 721.00 | | 23 610.00 | 218 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 155.00 | | 579 552.00 | 396 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 890 462.00 | | 66 747 430.00 | 66 890 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 318.00 | 147 127.00 | | 398 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 640.00 | 45 034.00 | | 125 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 678.00 | 102 093.00 | | 272 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 25 543.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 000.00 | 25 543.00 | | 257 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 000.00 | 25 543.00 | | 257 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 543.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 671 378.00 | 45 671 378.00 | | 45 671 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 204 315.00 | 3 204 315.00 | | 3 204 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 673.00 | 137 673.00 | | 137 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 473.00 | 240 473.00 | | 240 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 781 211.00 | 1 781 211.00 | | 1 781 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 010.00 | 750 010.00 | | 750 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 006.00 | 587 006.00 | | 587 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 548 349.00 | 29 548 349.00 | | 29 548 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 318 724.00 | | 2 318 724.00 | 2 318 724.00 |
UX Autres créances clients | 22 579 108.00 | 22 579 108.00 | | 22 579 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
VB T. V. A. | 453 594.00 | 453 594.00 | | 453 594.00 |
VC Groupe et associés | 536 620.00 | 536 620.00 | | 536 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238 578.00 | 1 238 578.00 | | 1 238 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 430 354.00 | 6 453 605.00 | 15 976 749.00 | 22 430 354.00 |
VI Groupe et associés | 343 010.00 | 343 010.00 | | 343 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 529 412.00 | | | 36 529 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 518 843.00 | | | 5 518 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 677.00 | 212 677.00 | | 212 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 938.00 | 97 938.00 | | 97 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 958.00 | 125 958.00 | | 125 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 679 833.00 | 53 361 109.00 | 2 318 724.00 | 55 679 833.00 |
VW T.V.A. | 2 493 599.00 | 2 493 599.00 | | 2 493 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 097 183.00 | 63 120 434.00 | 15 976 749.00 | 79 097 183.00 |