| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 875.00 | 80 852.00 | 2 023.00 | 82 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 558.00 | 249 809.00 | 80 749.00 | 330 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 529.00 | 335 193.00 | 104 335.00 | 439 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 846.00 | | 100 846.00 | 100 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 930.00 | 41 298.00 | 135 632.00 | 176 930.00 |
BZ Autres créances | 75 080.00 | | 75 080.00 | 75 080.00 |
CF Disponibilités | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 720.00 | 41 298.00 | 332 421.00 | 373 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 249.00 | 376 491.00 | 436 757.00 | 813 249.00 |
CU Autres participations | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -203 908.00 | | | -203 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 492.00 | | | -97 492.00 |
DL TOTAL (I) | -293 016.00 | | | -293 016.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 445.00 | | | 59 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 042.00 | | | 279 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 563.00 | | | 140 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 044.00 | | | 130 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 243.00 | | | 78 243.00 |
EA Autres dettes | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 773.00 | | | 717 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 757.00 | | | 436 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 828.00 | | | 572 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 063.00 | | | 55 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 348 461.00 | | 1 348 461.00 | 1 348 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 461.00 | | 1 348 461.00 | 1 348 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 763.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 846.00 | | | 49 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 755.00 | | | 1 428 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 247.00 | | | 1 526 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 492.00 | | | -97 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 973.00 | | 1 531.00 | 498 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 21 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 976.00 | 439 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 476.00 | 413 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 378.00 | | 1 531.00 | 471 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 215.00 | 30 556.00 | 44 577.00 | 349 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 682.00 | 30 556.00 | 44 577.00 | 344 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 469.00 | 373.00 | 6 842.00 | 6 469.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 879.00 | 3 763.00 | 8 344.00 | 45 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 879.00 | 3 763.00 | 8 344.00 | 45 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 348.00 | 4 136.00 | 15 186.00 | 64 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 763.00 | 8 344.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 373.00 | 6 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 044.00 | 130 044.00 | | 130 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 163.00 | 39 163.00 | | 39 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 117.00 | 28 117.00 | | 28 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
UX Autres créances clients | 129 948.00 | | | 129 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | | | 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 982.00 | | | 46 982.00 |
VB T. V. A. | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 063.00 | 55 063.00 | | 55 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 381.00 | | 3 427.00 | 4 381.00 |
VI Groupe et associés | 279 042.00 | 279 042.00 | | 279 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
VP Divers | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 974.00 | 270 226.00 | 19 747.00 | 289 974.00 |
VW T.V.A. | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 209.00 | 572 828.00 | 3 427.00 | 577 209.00 |