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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
AH Fonds commercial | 167 750.00 | | 167 750.00 | 167 750.00 |
AN Terrains | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 936.00 | 1 038 661.00 | 116 275.00 | 1 154 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 763.00 | 783 219.00 | 56 543.00 | 839 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 209.00 | 1 828 008.00 | 341 201.00 | 2 169 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 711.00 | | 90 711.00 | 90 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 462.00 | 14 916.00 | 500 546.00 | 515 462.00 |
BZ Autres créances | 38 044.00 | | 38 044.00 | 38 044.00 |
CF Disponibilités | 547 773.00 | | 547 773.00 | 547 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 929.00 | 14 916.00 | 1 191 013.00 | 1 205 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 138.00 | 1 842 924.00 | 1 532 214.00 | 3 375 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 751 085.00 | 605 157.00 | | 751 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 897.00 | 165 928.00 | | 40 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 982.00 | 991 085.00 | | 1 011 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 443.00 | 234 190.00 | | 136 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 827.00 | 13 741.00 | | 26 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 833.00 | 229 071.00 | | 188 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 000.00 | 196 002.00 | | 153 000.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 744.00 | | 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 232.00 | 673 748.00 | | 520 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 214.00 | 1 664 833.00 | | 1 532 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 548.00 | 133 111.00 | | 16 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937 163.00 | 98 374.00 | 207 530.00 | 1 937 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 945.00 | 47.00 | | 4 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932 219.00 | 98 327.00 | 207 530.00 | 1 932 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 833.00 | 188 833.00 | | 188 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 515 462.00 | 515 462.00 | | 515 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 443.00 | 119 895.00 | 16 548.00 | 136 443.00 |
VI Groupe et associés | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 747.00 | | | 97 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 874.00 | 567 444.00 | 430.00 | 567 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 232.00 | 503 684.00 | 16 548.00 | 520 232.00 |