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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 989.00 | 17 755.00 | 1 235.00 | 18 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 047.00 | 5 215.00 | 1 832.00 | 7 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 608.00 | 63 500.00 | 49 108.00 | 112 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 068.00 | 86 470.00 | 54 598.00 | 141 068.00 |
BT Marchandises | 162 821.00 | 36 812.00 | 126 009.00 | 162 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
BZ Autres créances | 42 913.00 | | 42 913.00 | 42 913.00 |
CF Disponibilités | 182 005.00 | | 182 005.00 | 182 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 277.00 | 36 812.00 | 368 464.00 | 405 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 344.00 | 123 282.00 | 423 062.00 | 546 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
DG Autres réserves | 206 589.00 | 149 973.00 | | 206 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 354.00 | 56 616.00 | | 40 354.00 |
DL TOTAL (I) | 271 762.00 | 231 408.00 | | 271 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 740.00 | 688.00 | | 32 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648.00 | 1 693.00 | | 1 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 905.00 | 7 807.00 | | 7 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 042.00 | 31 716.00 | | 49 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 584.00 | 32 131.00 | | 51 584.00 |
EA Autres dettes | 8 382.00 | 6 620.00 | | 8 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 300.00 | 80 655.00 | | 151 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 062.00 | 312 063.00 | | 423 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 405.00 | 80 655.00 | | 123 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 788.00 | | 46 897.00 | 107 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 617.00 | 141 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 050.00 | 18 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 567.00 | 119 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 439.00 | | 600.00 | 21 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 575.00 | | 44 647.00 | 85 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774.00 | | 1 650.00 | 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 785.00 | 10 603.00 | 12 919.00 | 88 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 835.00 | 970.00 | 3 050.00 | 19 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 950.00 | 9 633.00 | 9 869.00 | 68 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 456.00 | | 6 644.00 | 43 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 456.00 | | 6 644.00 | 43 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 456.00 | | 6 644.00 | 43 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 042.00 | 49 042.00 | | 49 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 732.00 | 4 837.00 | 20 065.00 | 32 732.00 |
VI Groupe et associés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 124.00 | | | 35 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
VP Divers | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 149.00 | 59 799.00 | 2 350.00 | 62 149.00 |
VW T.V.A. | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 395.00 | 115 501.00 | 20 065.00 | 143 395.00 |