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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | 547.00 | 743.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 188.00 | 2 627.00 | 183 560.00 | 186 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 216.00 | 51 779.00 | 9 437.00 | 61 216.00 |
BT Marchandises | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 037.00 | | 27 037.00 | 27 037.00 |
BZ Autres créances | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CF Disponibilités | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 944.00 | 51 779.00 | 68 166.00 | 119 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 132.00 | 54 406.00 | 251 726.00 | 306 132.00 |
CU Autres participations | 182 817.00 | | 182 817.00 | 182 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 380.00 | 112 380.00 | | 112 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
DG Autres réserves | 158 070.00 | 158 070.00 | | 158 070.00 |
DH Report à nouveau | -79 448.00 | -73 049.00 | | -79 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 211.00 | -6 399.00 | | -6 211.00 |
DL TOTAL (I) | 195 035.00 | 201 246.00 | | 195 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 37.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 203.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 656.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 326.00 | 21 500.00 | | 52 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 691.00 | 67 395.00 | | 56 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 726.00 | 268 642.00 | | 251 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 691.00 | 67 395.00 | | 56 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 386.00 | | 127 386.00 | 127 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 386.00 | | 127 386.00 | 127 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 304.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 527.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 387.00 | 129 670.00 | | 127 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 599.00 | 136 069.00 | | 133 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 211.00 | -6 399.00 | | -6 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 188.00 | | | 186 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 817.00 | | | 182 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198.00 | 430.00 | | 2 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627.00 | 430.00 | | 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 475.00 | 15 304.00 | | 36 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 475.00 | 15 304.00 | | 36 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 475.00 | 15 304.00 | | 36 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VC Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 630.00 | 39 630.00 | | 39 630.00 |
VW T.V.A. | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 691.00 | 56 691.00 | | 56 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 6.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 578.00 | 1 608.00 | | 1 578.00 |
ST Autres comptes | 8 829.00 | 8 993.00 | | 8 829.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 636.00 | 22 875.00 | | 16 636.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 122.00 | 615.00 | | 1 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 122.00 | 621.00 | | 1 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 477.00 | 25 423.00 | | 25 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 364.00 | 4 511.00 | | 2 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 257.00 | 11 301.00 | | 11 257.00 |