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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | 613.00 | 1 417.00 | 2 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 048.00 | 585 500.00 | 161 548.00 | 747 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 164.00 | 326 277.00 | 140 887.00 | 467 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 307.00 | 912 390.00 | 342 917.00 | 1 255 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
BN En cours de production de biens | 58 617.00 | | 58 617.00 | 58 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 832.00 | 2 250.00 | 233 582.00 | 235 832.00 |
BZ Autres créances | 29 812.00 | | 29 812.00 | 29 812.00 |
CF Disponibilités | 878 095.00 | | 878 095.00 | 878 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 884.00 | 2 250.00 | 1 211 635.00 | 1 213 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 191.00 | 914 640.00 | 1 554 551.00 | 2 469 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 655 869.00 | 604 403.00 | | 655 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 409.00 | 71 466.00 | | 206 409.00 |
DL TOTAL (I) | 870 858.00 | 684 449.00 | | 870 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 244.00 | 12 097.00 | | 84 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 793.00 | 168 331.00 | | 227 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 462.00 | 154 240.00 | | 124 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 710.00 | 206 243.00 | | 246 710.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 693.00 | 540 911.00 | | 683 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 551.00 | 1 225 360.00 | | 1 554 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 990.00 | 91 540.00 | 94 140.00 | 914 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 613.00 | 531.00 | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 459.00 | 90 927.00 | 93 609.00 | 914 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 462.00 | 124 462.00 | | 124 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 709.00 | 246 709.00 | | 246 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 278.00 | 228 278.00 | | 228 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 244.00 | 20 366.00 | 63 878.00 | 84 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 315.00 | 268 315.00 | | 268 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 315.00 | 268 315.00 | | 268 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 693.00 | 619 815.00 | 63 878.00 | 683 693.00 |