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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
AP Constructions | 871 660.00 | 629 975.00 | 241 686.00 | 871 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 371.00 | 345 088.00 | 128 283.00 | 473 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 440.00 | 31 202.00 | 6 238.00 | 37 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 855.00 | 1 012 958.00 | 379 896.00 | 1 392 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
BT Marchandises | 2 713.00 | 302.00 | 2 410.00 | 2 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
BZ Autres créances | 477 135.00 | | 477 135.00 | 477 135.00 |
CF Disponibilités | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 061.00 | 302.00 | 585 758.00 | 586 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 916.00 | 1 013 261.00 | 965 655.00 | 1 978 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 134 394.00 | 116 354.00 | | 134 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 408.00 | 134 040.00 | | 382 408.00 |
DL TOTAL (I) | 525 217.00 | 258 809.00 | | 525 217.00 |
DP Provisions pour risques | 7 593.00 | 1 941.00 | | 7 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 593.00 | 1 941.00 | | 7 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 710 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 920.00 | 150 305.00 | | 202 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 435.00 | 142 268.00 | | 141 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 664.00 | | |
EA Autres dettes | 88 485.00 | 293.00 | | 88 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 845.00 | 1 029 295.00 | | 432 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 655.00 | 1 290 045.00 | | 965 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 619.00 | | 49 619.00 | 49 619.00 |
FD Production vendue biens | 3 332 661.00 | | 3 332 661.00 | 3 332 661.00 |
FG Production vendue services | 57 310.00 | | 57 310.00 | 57 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 439 590.00 | | 3 439 590.00 | 3 439 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 481 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | -15 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 652.00 | |
GE Autres charges | | | 692 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 119.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 261.00 | 234.00 | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | 234.00 | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 261.00 | -115.00 | | -1 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 570.00 | 50 647.00 | | 136 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 485 755.00 | 2 591 709.00 | | 3 485 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103 348.00 | 2 457 669.00 | | 3 103 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 408.00 | 134 040.00 | | 382 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 023.00 | | 20 404.00 | 1 378 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 572.00 | 1 392 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 572.00 | 1 386 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 329.00 | | 20 404.00 | 1 371 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 062.00 | 78 208.00 | 4 311.00 | 939 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 688.00 | 6.00 | | 6 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 374.00 | 78 202.00 | 4 311.00 | 932 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 941.00 | 5 652.00 | | 1 941.00 |
6N Sur stocks et en cours | 477.00 | 302.00 | 477.00 | 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477.00 | 302.00 | 477.00 | 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 418.00 | 5 954.00 | 477.00 | 2 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 954.00 | 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 920.00 | 202 920.00 | | 202 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 297.00 | 95 297.00 | | 95 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UX Autres créances clients | 41 322.00 | 41 322.00 | | 41 322.00 |
VB T. V. A. | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
VC Groupe et associés | 439 469.00 | 439 469.00 | | 439 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 87 398.00 | 87 398.00 | | 87 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 719.00 | 537 719.00 | | 537 719.00 |
VW T.V.A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 845.00 | 432 845.00 | | 432 845.00 |