| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 003.00 | 256 187.00 | 816.00 | 257 003.00 |
AH Fonds commercial | 144 518.00 | 144 518.00 | | 144 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 271.00 | 108 271.00 | | 108 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 060.00 | 543 225.00 | 65 834.00 | 609 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 818.00 | | 40 818.00 | 40 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 670.00 | 1 052 202.00 | 107 468.00 | 1 159 670.00 |
BT Marchandises | 6 083 523.00 | 457 823.00 | 5 625 699.00 | 6 083 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 900.00 | | 101 900.00 | 101 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 898 085.00 | 97 646.00 | 10 800 438.00 | 10 898 085.00 |
BZ Autres créances | 2 434 794.00 | | 2 434 794.00 | 2 434 794.00 |
CF Disponibilités | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 509.00 | | 292 509.00 | 292 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 835 039.00 | 555 470.00 | 19 279 569.00 | 19 835 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 994 710.00 | 1 607 672.00 | 19 387 038.00 | 20 994 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 329.00 | 233 329.00 | | 233 329.00 |
DG Autres réserves | 23 244.00 | 551 471.00 | | 23 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 059.00 | -28 227.00 | | 904 059.00 |
DL TOTAL (I) | 3 660 633.00 | 3 256 573.00 | | 3 660 633.00 |
DP Provisions pour risques | 384 894.00 | 405 755.00 | | 384 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 894.00 | 405 755.00 | | 384 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 221 519.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 184 870.00 | 1 737 137.00 | | 6 184 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 194 621.00 | 1 954 492.00 | | 4 194 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 564 054.00 | 1 757 996.00 | | 2 564 054.00 |
EA Autres dettes | 354 729.00 | 155 845.00 | | 354 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 043 015.00 | 938 951.00 | | 2 043 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 341 511.00 | 7 766 163.00 | | 15 341 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 387 038.00 | 11 428 491.00 | | 19 387 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 156 641.00 | 6 029 025.00 | | 9 156 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 590 800.00 | 1 599 956.00 | 33 190 756.00 | 31 590 800.00 |
FG Production vendue services | 2 454 856.00 | 17 919.00 | 2 472 775.00 | 2 454 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 045 656.00 | 1 617 875.00 | 35 663 531.00 | 34 045 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 096 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 465 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 446 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 351 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 524 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 196 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 384 894.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 752 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 343 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 885.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 344 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 254.00 | 50 166.00 | | 18 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 949.00 | | | 49 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 949.00 | 18 288.00 | | 49 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 949.00 | -18 288.00 | | -49 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 491.00 | 9 567.00 | | 390 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 104 056.00 | 28 455 330.00 | | 36 104 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 199 996.00 | 28 483 557.00 | | 35 199 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 059.00 | -28 227.00 | | 904 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 036.00 | | 23 634.00 | 1 136 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 521.00 | | | 401 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 797.00 | | 23 533.00 | 693 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 717.00 | | 100.00 | 40 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 431.00 | 37 771.00 | | 1 014 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 327.00 | 378.00 | | 400 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 103.00 | 37 393.00 | | 614 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 755.00 | 384 894.00 | 405 755.00 | 405 755.00 |
6N Sur stocks et en cours | 396 528.00 | 61 295.00 | | 396 528.00 |
6T Sur comptes clients | 54 485.00 | 49 851.00 | 6 691.00 | 54 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 013.00 | 111 147.00 | 6 691.00 | 451 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856 768.00 | 496 041.00 | 412 446.00 | 856 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 496 041.00 | 412 446.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 194 621.00 | 4 194 621.00 | | 4 194 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 450.00 | 483 450.00 | | 483 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 337.00 | 454 337.00 | | 454 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 526.00 | 87 526.00 | | 87 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 729.00 | 354 729.00 | | 354 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 043 015.00 | 2 043 015.00 | | 2 043 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 818.00 | 40 818.00 | | 40 818.00 |
UX Autres créances clients | 10 709 869.00 | 10 709 869.00 | | 10 709 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 516.00 | 294.00 | 75 222.00 | 75 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 216.00 | 70 496.00 | 117 720.00 | 188 216.00 |
VB T. V. A. | 1 032 264.00 | 1 032 264.00 | | 1 032 264.00 |
VC Groupe et associés | 1 321 278.00 | 1 321 278.00 | | 1 321 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 635.00 | 72 635.00 | | 72 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 509.00 | 292 509.00 | | 292 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 666 207.00 | 13 473 265.00 | 192 942.00 | 13 666 207.00 |
VW T.V.A. | 1 466 103.00 | 1 466 103.00 | | 1 466 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 156 641.00 | 9 156 641.00 | | 9 156 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 683.00 | | | 82 683.00 |
ST Autres comptes | 2 802 862.00 | | | 2 802 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 399 922.00 | | | 399 922.00 |
YT Sous‐traitance | 1 141 935.00 | | | 1 141 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 681.00 | | | 40 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 365.00 | | | 123 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 721 052.00 | | | 7 721 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 992 196.00 | | | 992 196.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 351 467.00 | | | 4 351 467.00 |