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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 895.00 | 22 586.00 | 19 309.00 | 41 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 446.00 | 52 032.00 | 18 414.00 | 70 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 866.00 | 79 702.00 | 70 164.00 | 149 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 189.00 | | 73 189.00 | 73 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 55 545.00 | | 55 545.00 | 55 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 108.00 | | 180 108.00 | 180 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 974.00 | 79 702.00 | 250 272.00 | 329 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 248.00 | 4 647.00 | | 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 719.00 | 386 747.00 | | 377 719.00 |
242 Autres charges externes. | 231 812.00 | 208 922.00 | | 231 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 814.00 | 6 421.00 | | 5 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 904.00 | 104 487.00 | | 88 904.00 |
252 Charges sociales | 29 326.00 | 35 329.00 | | 29 326.00 |
262 Autres charges | 4 426.00 | 8 348.00 | | 4 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 499.00 | 170 954.00 | | 141 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 409.00 | 6 872.00 | | 4 409.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | 427.00 | | 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 538.00 | 6 667.00 | | 2 538.00 |
294 Charges financières | 163.00 | 265 161.00 | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 538.00 | 2 868.00 | | 2 538.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 1 058.00 | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 161.00 | 9 774.00 | | 4 161.00 |
DA Capital social ou individuel | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
DG Autres réserves | 101 922.00 | 92 148.00 | | 101 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 161.00 | 9 774.00 | | 4 161.00 |
DL TOTAL (I) | 137 945.00 | 133 784.00 | | 137 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 160.00 | 15 474.00 | | 7 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 153.00 | 22 260.00 | | 36 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 469.00 | 36 602.00 | | 28 469.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 327.00 | 108 575.00 | | 112 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 272.00 | 242 358.00 | | 250 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 672.00 | 13 031.00 | | 66 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 588.00 | 13 031.00 | | 61 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 545.00 | 40 545.00 | | 40 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 160.00 | | 1 698.00 | 7 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 563.00 | 89 563.00 | 5 000.00 | 94 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 327.00 | 105 167.00 | 1 698.00 | 112 327.00 |