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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 706.00 | 17 697.00 | 13 009.00 | 30 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 719.00 | 115 706.00 | 46 013.00 | 161 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 648.00 | 138 583.00 | 214 065.00 | 352 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 942.00 | | 111 942.00 | 111 942.00 |
BN En cours de production de biens | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 491.00 | 13 331.00 | 165 160.00 | 178 491.00 |
BZ Autres créances | 27 553.00 | | 27 553.00 | 27 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 826.00 | | 243 826.00 | 243 826.00 |
CF Disponibilités | 133 040.00 | | 133 040.00 | 133 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 952.00 | 13 331.00 | 707 621.00 | 720 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 600.00 | 151 914.00 | 921 686.00 | 1 073 600.00 |
CU Autres participations | 55 010.00 | | 55 010.00 | 55 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | 190 125.00 | 104 984.00 | | 190 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 152.00 | 105 541.00 | | 118 152.00 |
DL TOTAL (I) | 532 677.00 | 434 925.00 | | 532 677.00 |
DP Provisions pour risques | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 301.00 | 49 190.00 | | 37 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 359.00 | 142 784.00 | | 167 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 483.00 | 84 543.00 | | 63 483.00 |
EA Autres dettes | 115 774.00 | 73 753.00 | | 115 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 918.00 | 459 749.00 | | 383 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 686.00 | 894 675.00 | | 921 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
FG Production vendue services | 1 581 442.00 | | 1 581 442.00 | 1 581 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 910.00 | | 1 581 910.00 | 1 581 910.00 |
FM Production stockée | | | -18 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 632.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 091.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 030.00 | 830.00 | | 4 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 032.00 | 830.00 | | 5 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 616.00 | 259.00 | | 1 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 037.00 | 430.00 | | 3 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 995.00 | 401.00 | | 1 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 677.00 | 33 776.00 | | 36 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 790.00 | 1 335 819.00 | | 1 580 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 638.00 | 1 230 278.00 | | 1 462 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 152.00 | 105 541.00 | | 118 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 723.00 | | 4 304.00 | 377 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 601.00 | 55 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 379.00 | 352 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 778.00 | 192 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 180.00 | | | 105 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 899.00 | | 4 304.00 | 205 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 644.00 | | | 66 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 308.00 | 18 632.00 | 16 357.00 | 136 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 128.00 | 18 632.00 | 16 357.00 | 131 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 091.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 665.00 | 1 666.00 | | 11 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 665.00 | 1 666.00 | | 11 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 665.00 | 6 757.00 | | 11 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 359.00 | 167 359.00 | | 167 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 774.00 | 115 774.00 | | 115 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 162 494.00 | 162 494.00 | | 162 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VB T. V. A. | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 301.00 | 11 991.00 | 25 310.00 | 37 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 236.00 | 211 211.00 | 25.00 | 211 236.00 |
VW T.V.A. | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 918.00 | 358 608.00 | 25 310.00 | 383 918.00 |