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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AP Constructions | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 561.00 | 49 379.00 | 16 182.00 | 65 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 063.00 | 105 628.00 | 64 435.00 | 170 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 595.00 | 156 433.00 | 85 162.00 | 241 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 571.00 | | 99 571.00 | 99 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 930.00 | | 234 930.00 | 234 930.00 |
BZ Autres créances | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CF Disponibilités | 373 514.00 | | 373 514.00 | 373 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 516.00 | | 724 516.00 | 724 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 111.00 | 156 433.00 | 809 678.00 | 966 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 292 295.00 | 238 701.00 | | 292 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 696.00 | 133 594.00 | | 178 696.00 |
DL TOTAL (I) | 479 375.00 | 380 679.00 | | 479 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 369.00 | 8 745.00 | | 6 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 369.00 | 8 745.00 | | 6 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 586.00 | 60 608.00 | | 79 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 54.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 088.00 | 223 221.00 | | 101 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 691.00 | 68 303.00 | | 130 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | 6 172.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 934.00 | 358 359.00 | | 323 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 678.00 | 747 784.00 | | 809 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 989.00 | 319 108.00 | | 274 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 231.00 | | 62 131.00 | 189 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 766.00 | 241 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 766.00 | 236 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 450.00 | | 62 131.00 | 184 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 106.00 | 21 094.00 | 9 766.00 | 145 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 870.00 | 21 094.00 | 9 766.00 | 144 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 088.00 | 101 088.00 | | 101 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 515.00 | 63 515.00 | | 63 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 234 930.00 | 234 930.00 | | 234 930.00 |
VB T. V. A. | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 586.00 | 30 641.00 | 48 945.00 | 79 586.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 692.00 | | | 43 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 931.00 | 255 931.00 | | 255 931.00 |
VW T.V.A. | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 934.00 | 274 989.00 | 48 945.00 | 323 934.00 |