| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605 510.00 | 583 466.00 | 22 044.00 | 605 510.00 |
AH Fonds commercial | 78 342.00 | 78 342.00 | | 78 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 427 749.00 | 170 190.00 | 257 559.00 | 427 749.00 |
AP Constructions | 5 129 281.00 | 4 642 509.00 | 486 771.00 | 5 129 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 554 317.00 | 4 718 103.00 | 836 213.00 | 5 554 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 874 583.00 | 2 111 477.00 | 763 106.00 | 2 874 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 880.00 | | 187 880.00 | 187 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 507 804.00 | 12 444 031.00 | 3 063 772.00 | 15 507 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 278 944.00 | 270 758.00 | 2 008 186.00 | 2 278 944.00 |
BN En cours de production de biens | 5 798 875.00 | | 5 798 875.00 | 5 798 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 820 396.00 | | 820 396.00 | 820 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 883.00 | | 80 883.00 | 80 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 094 172.00 | 110 851.00 | 8 983 320.00 | 9 094 172.00 |
BZ Autres créances | 3 799 157.00 | | 3 799 157.00 | 3 799 157.00 |
CF Disponibilités | 940 319.00 | | 940 319.00 | 940 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 831 850.00 | 381 609.00 | 22 450 241.00 | 22 831 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 339 654.00 | 12 825 641.00 | 25 514 013.00 | 38 339 654.00 |
CU Autres participations | 639 179.00 | 139 179.00 | 500 000.00 | 639 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 871.00 | 703 871.00 | | 703 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DG Autres réserves | 459 705.00 | 459 705.00 | | 459 705.00 |
DH Report à nouveau | 183 634.00 | 204 231.00 | | 183 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 502 795.00 | 1 479 402.00 | | 1 502 795.00 |
DK Provisions réglementées | 717 138.00 | 314 691.00 | | 717 138.00 |
DL TOTAL (I) | 10 497 145.00 | 10 091 902.00 | | 10 497 145.00 |
DP Provisions pour risques | 1 413 563.00 | 1 293 112.00 | | 1 413 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 871 566.00 | 736 658.00 | | 871 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 285 130.00 | 2 029 771.00 | | 2 285 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 724.00 | 2 360 339.00 | | 1 473 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 563.00 | | 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 303.00 | 53 935.00 | | 43 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 349 413.00 | 4 281 579.00 | | 5 349 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 325 069.00 | 4 286 393.00 | | 4 325 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 151.00 | 76 884.00 | | 173 151.00 |
EA Autres dettes | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 332 462.00 | 2 517 047.00 | | 1 332 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 731 737.00 | 13 576 743.00 | | 12 731 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 514 013.00 | 25 698 416.00 | | 25 514 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 817 986.00 | 12 049 084.00 | | 11 817 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 512 340.00 | 1 678 262.00 | 31 190 603.00 | 29 512 340.00 |
FG Production vendue services | 7 445 783.00 | 67 760.00 | 7 513 543.00 | 7 445 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 958 124.00 | 1 746 023.00 | 38 704 147.00 | 36 958 124.00 |
FM Production stockée | | | 2 297 215.00 | |
FN Production immobilisée | | | 106 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 557 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 016 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -809 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 536 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 545 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 307 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 291 358.00 | |
GE Autres charges | | | 9 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 292 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 265 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 305 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 201 530.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 713.00 | 46 632.00 | | 23 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 666.00 | 107 583.00 | | 3 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 754.00 | 131 805.00 | | 73 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 135.00 | 286 021.00 | | 101 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075.00 | 3 359.00 | | 2 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 773 799.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 475 949.00 | 44 373.00 | | 475 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478 024.00 | 821 532.00 | | 478 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376 889.00 | -535 510.00 | | -376 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 971.00 | 403 165.00 | | 182 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 967.00 | 285 890.00 | | 242 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 710 337.00 | 37 519 369.00 | | 41 710 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 207 542.00 | 36 039 966.00 | | 40 207 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 502 795.00 | 1 479 402.00 | | 1 502 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 781 257.00 | | 979 377.00 | 14 781 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 110.00 | 79 719.00 | 15 507 804.00 | 173 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 110.00 | 79 719.00 | 14 173 812.00 | 173 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 116.00 | | 2 500.00 | 682 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 451 653.00 | | 974 989.00 | 13 451 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 488.00 | | 1 888.00 | 647 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 484 240.00 | 821 227.00 | 79 719.00 | 11 484 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497 331.00 | 86 135.00 | | 497 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 986 909.00 | 735 092.00 | 79 719.00 | 10 986 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 314 691.00 | 475 671.00 | 73 223.00 | 314 691.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 029 771.00 | 291 636.00 | 36 277.00 | 2 029 771.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 79 105.00 | | | 79 105.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224 156.00 | 46 602.00 | | 224 156.00 |
6T Sur comptes clients | 105 863.00 | 25 689.00 | 20 700.00 | 105 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 303.00 | 72 291.00 | 20 700.00 | 548 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 892 765.00 | 839 598.00 | 130 200.00 | 2 892 765.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363 649.00 | 56 446.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 475 949.00 | 73 754.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 349 414.00 | 5 349 414.00 | | 5 349 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 849 128.00 | 1 849 128.00 | | 1 849 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001 806.00 | 1 001 806.00 | | 1 001 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 151.00 | 173 151.00 | | 173 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 332 463.00 | 1 332 463.00 | | 1 332 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
UX Autres créances clients | 8 672 231.00 | 8 672 231.00 | | 8 672 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 575.00 | 32 575.00 | | 32 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 421 941.00 | 421 941.00 | | 421 941.00 |
VB T. V. A. | 273 222.00 | 273 222.00 | | 273 222.00 |
VC Groupe et associés | 3 462 155.00 | 3 462 155.00 | | 3 462 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 473 724.00 | 603 276.00 | 870 448.00 | 1 473 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 886 615.00 | | | 886 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 829.00 | 181 829.00 | | 181 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 922 628.00 | 12 912 431.00 | 10 197.00 | 12 922 628.00 |
VW T.V.A. | 1 292 308.00 | 1 292 308.00 | | 1 292 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 688 434.00 | 11 817 986.00 | 870 448.00 | 12 688 434.00 |