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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 905 408.00 | | 905 408.00 | 905 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 627.00 | | 1 269 627.00 | 1 269 627.00 |
BZ Autres créances | 1 743 753.00 | | 1 743 753.00 | 1 743 753.00 |
CF Disponibilités | 573 505.00 | | 573 505.00 | 573 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 492 293.00 | | 4 492 293.00 | 4 492 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 507 538.00 | 15 245.00 | 4 492 293.00 | 4 507 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DH Report à nouveau | 377.00 | 25 195.00 | | 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 667.00 | 215 182.00 | | 692 667.00 |
DL TOTAL (I) | 860 693.00 | 408 026.00 | | 860 693.00 |
DP Provisions pour risques | 76 193.00 | 190 292.00 | | 76 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 046.00 | 109 246.00 | | 88 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 239.00 | 299 538.00 | | 164 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 605.00 | 990 128.00 | | 770 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 482 520.00 | 1 391 270.00 | | 1 482 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 613.00 | 611 612.00 | | 863 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 820.00 | 42 960.00 | | 117 820.00 |
EA Autres dettes | 232 810.00 | 96 776.00 | | 232 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 169 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 467 361.00 | 3 301 860.00 | | 3 467 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 293.00 | 4 009 424.00 | | 4 492 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 299 538.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 411.00 | 664 812.00 | 1 147 222.00 | 482 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 411.00 | 664 812.00 | 1 147 222.00 | 482 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 800.00 | 348 200.00 | | 66 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 800.00 | 348 200.00 | | 66 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 14.00 | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 837.00 | 15 492.00 | | 25 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 899.00 | 15 506.00 | | 25 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 901.00 | 332 694.00 | | 40 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 526.00 | -5 791.00 | | 33 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 380.00 | 1 226 097.00 | | 1 734 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 713.00 | 1 010 915.00 | | 1 041 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 667.00 | 215 182.00 | | 692 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 538.00 | 25 837.00 | 180 900.00 | 299 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 538.00 | 25 837.00 | 180 900.00 | 299 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 482 520.00 | 1 482 520.00 | | 1 482 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 613.00 | 863 613.00 | | 863 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905 408.00 | 905 408.00 | | 905 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 627.00 | 1 269 627.00 | | 1 269 627.00 |
VC Groupe et associés | 1 701 003.00 | 1 701 003.00 | | 1 701 003.00 |
VI Groupe et associés | 227 521.00 | 227 521.00 | | 227 521.00 |
VP Divers | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 918 788.00 | 3 918 788.00 | | 3 918 788.00 |
VW T.V.A. | 117 820.00 | | | 117 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 763.00 | 2 578 943.00 | | 2 696 763.00 |