| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 328.00 | 5 558.00 | 3 769.00 | 9 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 217.00 | 72 489.00 | 15 728.00 | 88 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 428.00 | 78 048.00 | 74 380.00 | 152 428.00 |
BT Marchandises | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BZ Autres créances | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
CF Disponibilités | 60 107.00 | | 60 107.00 | 60 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 704.00 | | 86 704.00 | 86 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 132.00 | 78 048.00 | 161 084.00 | 239 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
DL TOTAL (I) | 103 854.00 | | | 103 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 229.00 | | | 57 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 084.00 | | | 161 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 229.00 | | | 57 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 389.00 | | 36 389.00 | 36 389.00 |
FG Production vendue services | 295 038.00 | | 295 038.00 | 295 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 428.00 | | 331 428.00 | 331 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 482.00 | |
GE Autres charges | | | 9 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 814.00 | | | -12 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 788.00 | | | 333 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 838.00 | | | 324 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 428.00 | | | 152 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 881.00 | | | 54 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 546.00 | | | 97 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 565.00 | 6 482.00 | | 71 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 565.00 | 6 482.00 | | 71 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UX Autres créances clients | 48.00 | | | 48.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VW T.V.A. | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 229.00 | 57 229.00 | | 57 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
ST Autres comptes | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
YT Sous‐traitance | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 593.00 | | | 58 593.00 |