| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 180.00 | 100 324.00 | 2 856.00 | 103 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 216.00 | 121 938.00 | 25 278.00 | 147 216.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 673.00 | 245 928.00 | 29 745.00 | 275 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BT Marchandises | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
BZ Autres créances | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 907.00 | | 78 907.00 | 78 907.00 |
CF Disponibilités | 468 835.00 | | 468 835.00 | 468 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 789.00 | | 588 789.00 | 588 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 462.00 | 245 928.00 | 618 534.00 | 864 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 367 756.00 | 312 451.00 | | 367 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 876.00 | 55 306.00 | | 51 876.00 |
DL TOTAL (I) | 540 633.00 | 488 756.00 | | 540 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 770.00 | 16 417.00 | | 32 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 725.00 | 38 560.00 | | 42 725.00 |
EA Autres dettes | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 901.00 | 54 978.00 | | 77 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 534.00 | 543 734.00 | | 618 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 892.00 | | 332 892.00 | 332 892.00 |
FD Production vendue biens | 405 220.00 | | 405 220.00 | 405 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 112.00 | | 738 112.00 | 738 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 086.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | 1 100.00 | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | 1 100.00 | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 530.00 | -1 100.00 | | 1 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 319.00 | 7 917.00 | | 11 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 081.00 | 796 248.00 | | 742 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 205.00 | 740 942.00 | | 690 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 876.00 | 55 306.00 | | 51 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 842.00 | 9 086.00 | | 236 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 842.00 | 9 086.00 | | 236 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 725.00 | 42 725.00 | | 42 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 439.00 | 18 828.00 | 1 611.00 | 20 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 901.00 | 77 901.00 | | 77 901.00 |