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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AN Terrains | 29 436.00 | | 29 436.00 | 29 436.00 |
AP Constructions | 242 027.00 | 217 724.00 | 24 303.00 | 242 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 146.00 | 147 381.00 | 22 764.00 | 170 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 874.00 | 102 486.00 | 23 388.00 | 125 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BF Prêts | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 317.00 | 467 591.00 | 176 726.00 | 644 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
BT Marchandises | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 110.00 | | 29 110.00 | 29 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
BZ Autres créances | 593 541.00 | | 593 541.00 | 593 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
CF Disponibilités | 517 118.00 | | 517 118.00 | 517 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 277.00 | | 1 179 277.00 | 1 179 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 594.00 | 467 591.00 | 1 356 003.00 | 1 823 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 091.00 | | | 32 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 158 139.00 | 158 139.00 | | 158 139.00 |
DH Report à nouveau | 550 959.00 | 535 789.00 | | 550 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 800.00 | 15 171.00 | | 15 800.00 |
DK Provisions réglementées | 187.00 | 220.00 | | 187.00 |
DL TOTAL (I) | 774 659.00 | 758 891.00 | | 774 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 882.00 | 80 735.00 | | 81 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 864.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 360.00 | 154 525.00 | | 138 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 193.00 | 35 843.00 | | 50 193.00 |
EA Autres dettes | 310 909.00 | 346 912.00 | | 310 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 344.00 | 620 879.00 | | 581 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 003.00 | 1 379 771.00 | | 1 356 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 344.00 | 618 015.00 | | 581 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 956.00 | | 39 305.00 | 619 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 944.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 944.00 | 32 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 944.00 | 644 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 520.00 | | 23 963.00 | 543 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 226.00 | | 15 342.00 | 32 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 494.00 | 17 096.00 | | 450 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 494.00 | 17 096.00 | | 450 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 220.00 | | 33.00 | 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220.00 | | 33.00 | 220.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 360.00 | 138 360.00 | | 138 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 392.00 | 37 392.00 | | 37 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 909.00 | 310 909.00 | | 310 909.00 |
UP Prêts | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
UX Autres créances clients | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VB T. V. A. | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 76 602.00 | 76 602.00 | | 76 602.00 |
VP Divers | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 574.00 | 547 574.00 | | 547 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 017.00 | 642 017.00 | | 642 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 344.00 | 581 344.00 | | 581 344.00 |