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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 765.00 | 2 621.00 | 1 144.00 | 3 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 359.00 | 8 274.00 | 1 085.00 | 9 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 326.00 | 1 938.00 | 388.00 | 2 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 360.00 | 40 750.00 | 3 609.00 | 44 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 632.00 | 922.00 | 71 709.00 | 72 632.00 |
BZ Autres créances | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CF Disponibilités | 196 293.00 | | 196 293.00 | 196 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 207.00 | 922.00 | 283 285.00 | 284 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 567.00 | 41 673.00 | 286 894.00 | 328 567.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 650.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 45 351.00 | 32 508.00 | | 45 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 042.00 | 12 993.00 | | 28 042.00 |
DL TOTAL (I) | 115 192.00 | 87 151.00 | | 115 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 165.00 | 60 000.00 | | 59 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 667.00 | 26 305.00 | | 64 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 690.00 | 19 861.00 | | 20 690.00 |
EA Autres dettes | 8 429.00 | 13 015.00 | | 8 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 750.00 | 64 200.00 | | 18 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 702.00 | 184 591.00 | | 171 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 894.00 | 271 742.00 | | 286 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 410.00 | 4 668.00 | 375 078.00 | 370 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 410.00 | 4 668.00 | 375 078.00 | 370 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 2 028.00 | | 1 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 931.00 | 330 746.00 | | 469 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 890.00 | 317 754.00 | | 441 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 042.00 | 12 993.00 | | 28 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 215.00 | | 2 075.00 | 42 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -70.00 | | 4 318.00 | -70.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -70.00 | | 44 360.00 | -70.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 049.00 | | 2 075.00 | 11 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 986.00 | 826.00 | | 36 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 068.00 | 826.00 | | 10 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
6T Sur comptes clients | 922.00 | | | 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 667.00 | 64 667.00 | | 64 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
UX Autres créances clients | 72 124.00 | 72 124.00 | | 72 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
VB T. V. A. | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 165.00 | 12 464.00 | 46 701.00 | 59 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 882.00 | 87 057.00 | 3 825.00 | 90 882.00 |
VW T.V.A. | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 702.00 | 125 000.00 | 46 701.00 | 171 702.00 |