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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 664 201.00 | 577 069.00 | 87 132.00 | 664 201.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
AP Constructions | 133 199.00 | 132 314.00 | 885.00 | 133 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 786 013.00 | 2 456 830.00 | 329 183.00 | 2 786 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 339.00 | 1 044 570.00 | 112 769.00 | 1 157 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 543.00 | | 53 543.00 | 53 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 343.00 | | 42 343.00 | 42 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 914 633.00 | 4 210 784.00 | 703 849.00 | 4 914 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 151 025.00 | 94 264.00 | 6 056 760.00 | 6 151 025.00 |
BN En cours de production de biens | 130 780.00 | | 130 780.00 | 130 780.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 924.00 | 81 537.00 | 1 461 388.00 | 1 542 924.00 |
BZ Autres créances | 462 448.00 | | 462 448.00 | 462 448.00 |
CF Disponibilités | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 881.00 | | 341 881.00 | 341 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 647 800.00 | 175 801.00 | 8 472 000.00 | 8 647 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 562 433.00 | 4 386 584.00 | 9 175 849.00 | 13 562 433.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 374.00 | 80 000.00 | | 86 374.00 |
DG Autres réserves | 346 727.00 | 225 638.00 | | 346 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -618 612.00 | 127 463.00 | | -618 612.00 |
DK Provisions réglementées | 1 267.00 | 2 506.00 | | 1 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 755.00 | 1 735 607.00 | | 1 115 755.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 907 182.00 | 1 392 272.00 | | 1 907 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130 086.00 | 964 378.00 | | 2 130 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 525.00 | 152 987.00 | | 73 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 801.00 | 2 355 835.00 | | 2 644 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 710.00 | 1 471 891.00 | | 1 217 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 225.00 | 2 913.00 | | 27 225.00 |
EA Autres dettes | 29 565.00 | 24 167.00 | | 29 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 030 094.00 | 6 364 444.00 | | 8 030 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 175 849.00 | 8 130 051.00 | | 9 175 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 130 086.00 | | | 2 130 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 956.00 | 4 868.00 | 909 824.00 | 904 956.00 |
FD Production vendue biens | 15 019 504.00 | 188 918.00 | 15 208 422.00 | 15 019 504.00 |
FG Production vendue services | 336 516.00 | 7 796.00 | 344 312.00 | 336 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 260 975.00 | 201 582.00 | 16 462 558.00 | 16 260 975.00 |
FM Production stockée | | | -139 337.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 601 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 357 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 647 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 027 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 167 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 216 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 700.00 | |
GE Autres charges | | | 27 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 168 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -566 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -638 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 254.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 240.00 | 1 456.00 | | 1 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240.00 | 1 710.00 | | 1 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 994.00 | 9 486.00 | | 39 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 994.00 | 9 621.00 | | 39 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 754.00 | -7 911.00 | | -38 754.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 344.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 473.00 | -65 422.00 | | -58 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 603 904.00 | 17 901 317.00 | | 16 603 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 222 517.00 | 17 773 854.00 | | 17 222 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -618 612.00 | 127 463.00 | | -618 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 754 409.00 | | 173 267.00 | 4 754 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 042.00 | | 4 914 633.00 | 13 042.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 741 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 042.00 | | 4 130 095.00 | 13 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 958.00 | | 35 238.00 | 705 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 005 108.00 | | 138 029.00 | 4 005 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 343.00 | | | 43 343.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 989 330.00 | 234 496.00 | 13 042.00 | 3 989 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533 953.00 | 43 116.00 | | 533 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 455 376.00 | 191 381.00 | 13 042.00 | 3 455 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 506.00 | | 1 240.00 | 2 506.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204 729.00 | 29 508.00 | 139 972.00 | 204 729.00 |
6T Sur comptes clients | 86 149.00 | 16 192.00 | 20 804.00 | 86 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 878.00 | 45 700.00 | 160 777.00 | 290 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 385.00 | 45 700.00 | 162 017.00 | 323 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 801.00 | 2 644 801.00 | | 2 644 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585 607.00 | 585 607.00 | | 585 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 556.00 | 400 556.00 | | 400 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 343.00 | | 42 343.00 | 42 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 423.00 | 1 442 423.00 | | 1 442 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 501.00 | 100 501.00 | | 100 501.00 |
VB T. V. A. | 175 413.00 | 175 413.00 | | 175 413.00 |
VC Groupe et associés | 58 473.00 | 58 473.00 | | 58 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311 705.00 | 1 311 705.00 | | 1 311 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 477.00 | 210 698.00 | 384 780.00 | 595 477.00 |
VI Groupe et associés | 2 130 086.00 | 2 130 086.00 | | 2 130 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 020.00 | | | 195 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 336.00 | 51 336.00 | | 51 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 350.00 | 57 350.00 | | 57 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 028.00 | 163 028.00 | | 163 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 881.00 | 341 881.00 | | 341 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 389 596.00 | 2 347 253.00 | 42 343.00 | 2 389 596.00 |
VW T.V.A. | 174 198.00 | 174 198.00 | | 174 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 956 569.00 | 7 571 789.00 | 384 780.00 | 7 956 569.00 |