| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 1 213 679.00 | 1 116 542.00 | 97 136.00 | 1 213 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 937 476.00 | 2 288 752.00 | 648 723.00 | 2 937 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 967.00 | 31 543.00 | 2 424.00 | 33 967.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 261 576.00 | 3 436 838.00 | 824 737.00 | 4 261 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603 938.00 | 11 496.00 | 592 441.00 | 603 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 436 932.00 | 26.00 | 436 906.00 | 436 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925 421.00 | | 1 925 421.00 | 1 925 421.00 |
BZ Autres créances | 110 269.00 | | 110 269.00 | 110 269.00 |
CF Disponibilités | 19 021.00 | | 19 021.00 | 19 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 649.00 | | 112 649.00 | 112 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 208 233.00 | 11 522.00 | 3 196 710.00 | 3 208 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 469 809.00 | 3 448 360.00 | 4 021 448.00 | 7 469 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 432 506.00 | 432 506.00 | | 432 506.00 |
DH Report à nouveau | -75 209.00 | | | -75 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 271.00 | -75 209.00 | | -43 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 756.00 | | | 147 756.00 |
DK Provisions réglementées | 117 436.00 | 82 185.00 | | 117 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 219.00 | 1 264 483.00 | | 1 404 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 173.00 | 403 234.00 | | 411 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 615.00 | 336 145.00 | | 930 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 605.00 | 555 298.00 | | 1 013 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 767.00 | 205 394.00 | | 232 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 18 044.00 | | 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 617 229.00 | 1 518 615.00 | | 2 617 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 448.00 | 2 783 099.00 | | 4 021 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 930 615.00 | | | 930 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 619.00 | | 59 619.00 | 59 619.00 |
FD Production vendue biens | 7 751 352.00 | | 7 751 352.00 | 7 751 352.00 |
FG Production vendue services | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 823 420.00 | | 7 823 420.00 | 7 823 420.00 |
FM Production stockée | | | 167 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 065 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 982 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 040 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 556.00 | |
GE Autres charges | | | 18 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 092 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 478.00 | | | 74 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521 489.00 | 367 518.00 | | 521 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 691.00 | 366 451.00 | | 533 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 201.00 | 1 067.00 | | -12 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 587 420.00 | 6 659 206.00 | | 8 587 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 630 692.00 | 6 734 415.00 | | 8 630 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 271.00 | -75 209.00 | | -43 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 233 999.00 | | | 233 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 841 120.00 | | 443 439.00 | 3 841 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 983.00 | 1 000.00 | 4 261 576.00 | 21 983.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 983.00 | 1 000.00 | 4 261 347.00 | 21 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 840 891.00 | | 443 439.00 | 3 840 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 208 633.00 | 229 204.00 | 1 000.00 | 3 208 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 208 633.00 | 229 204.00 | 1 000.00 | 3 208 633.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 185.00 | 56 511.00 | 21 259.00 | 82 185.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 998.00 | 2 556.00 | 32.00 | 8 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 998.00 | 2 556.00 | 32.00 | 8 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 184.00 | 59 067.00 | 21 292.00 | 91 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 556.00 | 32.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 511.00 | 21 259.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 605.00 | 1 013 605.00 | | 1 013 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 705.00 | 63 705.00 | | 63 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 477.00 | 87 477.00 | | 87 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 925 421.00 | 1 925 421.00 | | 1 925 421.00 |
VB T. V. A. | 31 858.00 | 31 858.00 | | 31 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 173.00 | 179 686.00 | 231 486.00 | 411 173.00 |
VI Groupe et associés | 930 615.00 | 930 615.00 | | 930 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 086.00 | | | 142 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 410.00 | 78 410.00 | | 78 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 649.00 | 112 649.00 | | 112 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 569.00 | 2 148 569.00 | | 2 148 569.00 |
VW T.V.A. | 74 575.00 | 74 575.00 | | 74 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 617 229.00 | 2 385 742.00 | 231 486.00 | 2 617 229.00 |