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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 390.00 | 3 390.00 | 22 000.00 | 25 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
072 Créances – Autres | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 868.00 | | 30 868.00 | 30 868.00 |
110 Total général Actif | 56 258.00 | 3 390.00 | 52 868.00 | 56 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 880.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 370.00 | 87 120.00 | | 101 370.00 |
222 Production stockée | 2 650.00 | 5 984.00 | | 2 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 020.00 | 93 104.00 | | 104 020.00 |
242 Autres charges externes. | 57 017.00 | 46 846.00 | | 57 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | 5 279.00 | | 936.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 783.00 | | | 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 008.00 | 12 583.00 | | 39 008.00 |
252 Charges sociales | 26 138.00 | 20 702.00 | | 26 138.00 |
262 Autres charges | | 6 550.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 123 099.00 | 91 961.00 | | 123 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 079.00 | 1 144.00 | | -19 079.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
294 Charges financières | 429.00 | 478.00 | | 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 314.00 | -97.00 | | 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 1 272.00 | | 1 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 864.00 | -509.00 | | 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 901.00 | | | 3 901.00 |