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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AP Constructions | 25 602.00 | 22 670.00 | 2 932.00 | 25 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 817.00 | 140 121.00 | 14 696.00 | 154 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 315.00 | 191 479.00 | 122 836.00 | 314 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 082.00 | 355 713.00 | 143 369.00 | 499 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 160.00 | | 102 160.00 | 102 160.00 |
BT Marchandises | 863 533.00 | 37 894.00 | 825 639.00 | 863 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 993.00 | | 177 993.00 | 177 993.00 |
BZ Autres créances | 115 546.00 | | 115 546.00 | 115 546.00 |
CF Disponibilités | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 761.00 | | 159 761.00 | 159 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 697.00 | 37 894.00 | 1 383 803.00 | 1 421 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 778.00 | 393 606.00 | 1 527 172.00 | 1 920 778.00 |
CU Autres participations | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 681 071.00 | 681 071.00 | | 681 071.00 |
DH Report à nouveau | -134 963.00 | | | -134 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 044.00 | -134 963.00 | | -111 044.00 |
DL TOTAL (I) | 457 064.00 | 568 108.00 | | 457 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 440.00 | 462 728.00 | | 454 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 264.00 | 531 225.00 | | 501 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 199.00 | 43 380.00 | | 19 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 204.00 | 90 593.00 | | 95 204.00 |
EA Autres dettes | | 6 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 070 107.00 | 1 134 526.00 | | 1 070 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 172.00 | 1 702 635.00 | | 1 527 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 833.00 | | | 48 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 501 264.00 | | | 501 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 513.00 | | 5 444.00 | 498 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 875.00 | 499 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 875.00 | 494 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 177.00 | | 5 433.00 | 494 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 894.00 | | 11.00 | 2 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 419.00 | 34 169.00 | 4 875.00 | 326 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 977.00 | 34 169.00 | 4 875.00 | 324 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 796.00 | 36 796.00 | | 36 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 849.00 | 41 849.00 | | 41 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 177 993.00 | 177 993.00 | | 177 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VB T. V. A. | 53 121.00 | 53 121.00 | | 53 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 833.00 | 48 833.00 | | 48 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 607.00 | 93 824.00 | 311 783.00 | 405 607.00 |
VI Groupe et associés | 501 264.00 | 501 264.00 | | 501 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 103.00 | | | 57 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 289.00 | 58 289.00 | | 58 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 761.00 | 159 761.00 | | 159 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 740.00 | 453 301.00 | 2 439.00 | 455 740.00 |
VW T.V.A. | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 107.00 | 758 325.00 | 311 783.00 | 1 070 107.00 |