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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 366.00 | 3 076.00 | 289.00 | 3 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 425.00 | 4 558.00 | 7 866.00 | 12 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 791.00 | 7 635.00 | 8 156.00 | 15 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 247.00 | | 59 247.00 | 59 247.00 |
BZ Autres créances | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CF Disponibilités | 44 534.00 | | 44 534.00 | 44 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 568.00 | | 120 568.00 | 120 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 360.00 | 7 635.00 | 128 724.00 | 136 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
DL TOTAL (I) | 49 591.00 | | | 49 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 133.00 | | | 79 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 724.00 | | | 128 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 133.00 | | | 39 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 301.00 | | 203 301.00 | 203 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 301.00 | | 203 301.00 | 203 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 813.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 300.00 | | | 214 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 435.00 | | | 211 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 111.00 | | 7 550.00 | 30 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 869.00 | 15 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 869.00 | 15 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 111.00 | | 7 550.00 | 30 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 646.00 | 1 814.00 | 20 824.00 | 26 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 646.00 | 1 814.00 | 20 824.00 | 26 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 59 247.00 | 59 247.00 | | 59 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VP Divers | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 034.00 | 73 034.00 | | 73 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 134.00 | 39 134.00 | 40 000.00 | 79 134.00 |