| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 684.00 | 134 782.00 | 26 902.00 | 161 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 749.00 | 129 274.00 | 85 476.00 | 214 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 607.00 | 264 056.00 | 233 551.00 | 497 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BT Marchandises | 39 255.00 | | 39 255.00 | 39 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 272.00 | 1 400.00 | 44 872.00 | 46 272.00 |
BZ Autres créances | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
CF Disponibilités | 84 277.00 | | 84 277.00 | 84 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 298.00 | 1 400.00 | 183 898.00 | 185 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 905.00 | 265 456.00 | 417 449.00 | 682 905.00 |
CU Autres participations | 80 277.00 | | 80 277.00 | 80 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 894.00 | 149 891.00 | | 180 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 532.00 | 34 003.00 | | 8 532.00 |
DL TOTAL (I) | 198 226.00 | 192 694.00 | | 198 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 982.00 | 52 009.00 | | 30 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 144.00 | 38 104.00 | | 32 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 767.00 | 95 154.00 | | 76 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 330.00 | 64 813.00 | | 79 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 223.00 | 250 079.00 | | 219 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 449.00 | 442 773.00 | | 417 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 041.00 | 219 134.00 | | 201 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 413.00 | | 20.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 094.00 | | 32 810.00 | 466 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 297.00 | 497 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 297.00 | 376 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 920.00 | | 32 810.00 | 344 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 061.00 | | | 83 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 486.00 | 38 867.00 | 1 297.00 | 226 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 486.00 | 38 867.00 | 1 297.00 | 226 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 746.00 | | 346.00 | 1 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 746.00 | | 346.00 | 1 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 746.00 | | 346.00 | 1 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 767.00 | 76 767.00 | | 76 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
UX Autres créances clients | 44 426.00 | 44 426.00 | | 44 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VB T. V. A. | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 962.00 | 12 780.00 | 18 182.00 | 30 962.00 |
VI Groupe et associés | 32 144.00 | 32 144.00 | | 32 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 060.00 | 61 276.00 | 2 784.00 | 64 060.00 |
VW T.V.A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 223.00 | 201 041.00 | 18 182.00 | 219 223.00 |