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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 632.00 | 5 710.00 | 922.00 | 6 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 810.00 | 5 710.00 | 2 100.00 | 7 810.00 |
BP En cours de production de services | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
BZ Autres créances | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 407.00 | | 48 407.00 | 48 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 217.00 | 5 710.00 | 50 507.00 | 56 217.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DH Report à nouveau | 861.00 | 736.00 | | 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208.00 | 1 625.00 | | 208.00 |
DL TOTAL (I) | 11 624.00 | 12 916.00 | | 11 624.00 |
DP Provisions pour risques | 3 048.00 | 6 096.00 | | 3 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 048.00 | 6 096.00 | | 3 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 203.00 | 11 281.00 | | 5 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 905.00 | 11 819.00 | | 11 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253.00 | 8 094.00 | | 2 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 474.00 | 26 344.00 | | 16 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 835.00 | 57 537.00 | | 35 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 507.00 | 76 549.00 | | 50 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 835.00 | 52 385.00 | | 35 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 638.00 | | 111 638.00 | 111 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 638.00 | | 111 638.00 | 111 638.00 |
FM Production stockée | | | 6 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 048.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 268.00 | | | -2 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 366.00 | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 914.00 | 141 613.00 | | 130 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 706.00 | 139 988.00 | | 130 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208.00 | 1 625.00 | | 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 629.00 | | | 31 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 819.00 | 7 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 819.00 | 6 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 104.00 | 5 275.00 | 17 669.00 | 18 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 104.00 | 5 275.00 | 17 669.00 | 18 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UX Autres créances clients | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | | | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VI Groupe et associés | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
VW T.V.A. | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |