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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 748.00 | 26 627.00 | 3 121.00 | 29 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 556.00 | 28 310.00 | 5 246.00 | 33 556.00 |
BP En cours de production de services | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 320.00 | | 46 320.00 | 46 320.00 |
BZ Autres créances | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CF Disponibilités | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 295.00 | | 85 295.00 | 85 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 852.00 | 28 310.00 | 90 541.00 | 118 852.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
DH Report à nouveau | -8 031.00 | | | -8 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 758.00 | -8 031.00 | | -4 758.00 |
DL TOTAL (I) | 21 111.00 | 25 869.00 | | 21 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 270.00 | 6 408.00 | | 2 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 920.00 | 18 308.00 | | 13 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 133.00 | 9 994.00 | | 20 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 117.00 | 26 060.00 | | 32 117.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | 1 952.00 | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 431.00 | 62 720.00 | | 69 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 541.00 | 88 589.00 | | 90 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 974.00 | 60 452.00 | | 68 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 902.00 | | 209 902.00 | 209 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 902.00 | | 209 902.00 | 209 902.00 |
FM Production stockée | | | -2 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 159.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 925.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 667.00 | 204 589.00 | | 207 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 425.00 | 212 621.00 | | 212 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 758.00 | -8 031.00 | | -4 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 556.00 | | | 33 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 151.00 | 4 159.00 | | 24 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 468.00 | 4 159.00 | | 22 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
UX Autres créances clients | 46 320.00 | 46 320.00 | | 46 320.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 268.00 | 1 812.00 | 457.00 | 2 268.00 |
VI Groupe et associés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VP Divers | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 550.00 | 56 443.00 | 2 107.00 | 58 550.00 |
VW T.V.A. | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 431.00 | 68 974.00 | 457.00 | 69 431.00 |