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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 574.00 | 298 932.00 | 4 642.00 | 303 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 465.00 | 163 011.00 | 61 454.00 | 224 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BF Prêts | 448 675.00 | | 448 675.00 | 448 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 998.00 | 494 345.00 | 518 653.00 | 1 012 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 295.00 | | 38 295.00 | 38 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 397.00 | | 179 397.00 | 179 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 469.00 | 3 486.00 | 184 983.00 | 188 469.00 |
BZ Autres créances | 144 492.00 | | 144 492.00 | 144 492.00 |
CF Disponibilités | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 276.00 | | 34 276.00 | 34 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 317.00 | 3 486.00 | 581 832.00 | 585 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 315.00 | 497 831.00 | 1 100 484.00 | 1 598 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 076.00 | -7 959.00 | | -155 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 875.00 | -147 117.00 | | -201 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 429.00 | 67 857.00 | | 46 429.00 |
DL TOTAL (I) | 89 478.00 | 312 781.00 | | 89 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 527.00 | 194 637.00 | | 366 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | 531.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 763.00 | 567 431.00 | | 547 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 352.00 | 151 160.00 | | 83 352.00 |
EA Autres dettes | 12 734.00 | 23 023.00 | | 12 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 007.00 | 936 783.00 | | 1 011 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 484.00 | 1 249 563.00 | | 1 100 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 116.00 | 53 391.00 | | 58 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 515.00 | 126 666.00 | | 299 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 631.00 | | | 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 383.00 | | 1 112.00 | 1 094 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 497.00 | 1 012 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 497.00 | 528 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 424.00 | | 1 112.00 | 609 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 556.00 | | | 452 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 384.00 | 28 458.00 | 82 497.00 | 548 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 982.00 | 28 458.00 | 82 497.00 | 515 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 763.00 | 547 763.00 | | 547 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 352.00 | 83 352.00 | | 83 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
UP Prêts | 448 675.00 | 9 683.00 | 438 992.00 | 448 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 469.00 | 184 287.00 | 4 182.00 | 188 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 515.00 | 299 515.00 | | 299 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 012.00 | 8 896.00 | 40 082.00 | 67 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574.00 | | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 492.00 | 144 492.00 | | 144 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 276.00 | 34 276.00 | | 34 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 565.00 | 372 738.00 | 446 826.00 | 819 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 007.00 | 952 891.00 | 40 082.00 | 1 011 007.00 |