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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
AH Fonds commercial | 1 455 888.00 | | 1 455 888.00 | 1 455 888.00 |
AP Constructions | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 447.00 | 90 525.00 | 23 922.00 | 114 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 995.00 | 325.00 | 8 669.00 | 8 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 693.00 | 112 213.00 | 1 489 480.00 | 1 601 693.00 |
BT Marchandises | 214 658.00 | | 214 658.00 | 214 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 175.00 | | 62 175.00 | 62 175.00 |
BZ Autres créances | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
CF Disponibilités | 483 200.00 | | 483 200.00 | 483 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 559.00 | | 796 559.00 | 796 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 252.00 | 112 213.00 | 2 286 039.00 | 2 398 252.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 230.00 | | | 76 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 199 663.00 | | | 199 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 436.00 | | | 225 436.00 |
DL TOTAL (I) | 517 830.00 | | | 517 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 005.00 | | | 1 166 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 795.00 | | | 223 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 160.00 | | | 303 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 186.00 | | | 75 186.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 209.00 | | | 1 768 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 039.00 | | | 2 286 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 587.00 | | | 711 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 694.00 | | | 1 601 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 601 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 467 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467 360.00 | | | 1 467 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 338.00 | | | 124 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 430.00 | 11 459.00 | | 100 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 957.00 | 11 459.00 | | 88 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 161.00 | 303 161.00 | | 303 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 187.00 | 75 187.00 | | 75 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 857.00 | 223 857.00 | | 223 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
UX Autres créances clients | 62 175.00 | 62 175.00 | | 62 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 005.00 | 109 384.00 | 439 178.00 | 1 166 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 220.00 | | | 109 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 695.00 | 98 700.00 | 8 995.00 | 107 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 209.00 | 711 587.00 | 439 178.00 | 1 768 209.00 |