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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
AP Constructions | 460 871.00 | 161 870.00 | 299 001.00 | 460 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 901.00 | 264 901.00 | | 264 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 387.00 | 426 771.00 | 319 615.00 | 746 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BZ Autres créances | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 273 295.00 | | 1 273 295.00 | 1 273 295.00 |
CF Disponibilités | 238 842.00 | | 238 842.00 | 238 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 123.00 | | 1 522 123.00 | 1 522 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 510.00 | 426 771.00 | 1 841 739.00 | 2 268 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DG Autres réserves | 1 090 953.00 | 982 087.00 | | 1 090 953.00 |
DH Report à nouveau | 357 438.00 | 357 438.00 | | 357 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 178.00 | 264 865.00 | | 352 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 965.00 | 1 604 787.00 | | 1 800 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 134.00 | 6 483.00 | | 32 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 774.00 | 15 123.00 | | 40 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 739.00 | 1 619 910.00 | | 1 841 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 174.00 | | 453 174.00 | 453 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 174.00 | | 453 174.00 | 453 174.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 227.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 060.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 012.00 | 96 120.00 | | 121 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 582.00 | 513 934.00 | | 564 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 404.00 | 249 068.00 | | 212 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 178.00 | 264 865.00 | | 352 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 544.00 | 14 227.00 | | 412 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 544.00 | 14 227.00 | | 412 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 060.00 | | 46 060.00 | 46 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 060.00 | | 46 060.00 | 46 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 060.00 | | 46 060.00 | 46 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
UX Autres créances clients | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VB T. V. A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |